اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست؟ + تفاوت با سقوط قیمت ارز

به گزارش اقتصادآنلاین، برخلاف سقوط، اصلاحات بخشی طبیعی از همه بازارهای مالی است. حتی در کلاس‌های دارایی جدید مانند ارزهای دیجیتال، اصلاحات یک اتفاق رایج است. بنابراین، اصلاح بازار کریپتو چیست و چگونه می توان آن را از سقوط بازار تشخیص داد؟

 اصلاح بازار (قیمت) ارز دیجیتال چیست؟

به عقیده اقتصاددانان اصلاح بازار یا Market Correction زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی حدود ۱۰ درصد یا بیشتر، از بالاترین حد قیمتی خود کاهش یابد.

 به طور معمول، اصلاحات در طی چند روز یا چند هفته از معاملات انجام می شود.

در حالی که یک اصلاح بازار به طور بالقوه می تواند به یک بازار نزولی پایدار منجر شود، باعث فروش قابل توجه ناشی از ترس (معروف به تسلیم) نمی شود.

 در واقع، بسیاری از اصلاحات بازار منجر به دوره ای از اقدام جانبی قیمت می شود. همچنین ممکن است قیمت ها در مدت کوتاهی پس از اصلاح بهبود یابند.

اغلب، اصلاحات بازار به رویدادهای خبری خارجی مربوط نمی شود.

 در عوض، این اصلاحات تابعی طبیعی از عرضه و تقاضا هستند.

 زمانی که خریداران کافی در یک بازار معین وجود نداشته باشد، سفارش‌های فروش از سفارش‌های خرید پیشی می‌گیرند که قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

اصلاحات بازار در همه طبقات دارایی، از جمله سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال اتفاق می افتد.

علت اصلاح بازار ارز دیجیتال

برای اصلاح بازار کریپتو نیازی به رویدادهای فاجعه بار نیست. در واقع، بیشتر دلایل پشت اصلاحات به دلیل تقاضای پایین بازار است.

تقاضای کم، عرضه زیاد: رایج ترین توضیح برای اصلاح بازار این است که تقاضا شروع به کم شدن می کند. قیمت‌ها فقط می‌توانند به افزایش خود ادامه دهند زیرا افراد بیشتری مایل به خرید برای یک دارایی هستند، هنگامی که هزینه برای اکثر خریداران بسیار بالا می‌رود، سفارش‌های فروش از سفارش‌های خرید پیشی می‌گیرند، که می‌تواند باعث اصلاح شود.

معامله گران کوتاه مدت کار شروع به سود سود می کنند: معامله گران کوتاه مدت کار ممکن است در صورت تصمیم به فروش مقدار قابل توجهی از دارایی های خود، فشار بیشتری بر قیمت یک ارز دیجیتال اعمال کنند.

سطوح بالای لیکوئید شدن معاملات اهرم دار کریپتو: از آنجایی که قیمت‌های کریپتو ذاتاً بی‌ثبات هستند، اگر معامله‌گران اهرمی بر خلاف بازار معامله کنند، خطر بیشتری وجود دارد که معامله‌گران اهرمی تمام وجوه خود (معروف به لیکوئید) را از دست بدهند.

 هنگامی که تعداد قابل توجهی لیکوئیدی در صرافی های اصلی ارز دیجیتال اتفاق می افتد، می تواند باعث اصلاح شود.

حباب های کوتاه مدت: صعودهای کوتاه مدت در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً پایدار نیستند.

 مهم نیست که اصول اساسی پشت یک پروژه کریپتو چقدر محکم باشد، زمانی فرا می رسد که فروشندگان ظاهر می شوند. اگر قیمت یک دارایی دیجیتال خیلی بالا و خیلی سریع افزایش یابد، باید منتظر اصلاح باشید زیرا معامله گران بیشتری شروع به کسب سود می کنند.

اخبار رمزارزی: اخبار اصلی بیشتر با سقوط بازار مرتبط هستند تا اصلاحات.

 با این حال، رویدادها، مقالات و شایعات مرتبط با رمزارز همیشه می‌توانند بر قیمت یک توکن یا کوین تأثیر بگذارند. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که این اخبار باعث اصلاح بازار شود.

سقوط قیمت ارز دیجیتال چیست؟

سقوط قیمت رمزارز یک کاهش ناگهانی و شدید در قیمت یک رمزارز است که منجر به کاهش در سطح بازار می شود.

 چنین سقوط هایی می تواند باعث تخریب عظیم ثروت دارندگان رمزارز شود و بازارها به طور کلی چندین سال طول می کشد تا خود را بازیابی کند مانند آنچه که در پنجشنبه سیاه روی داد.

پنج‌شنبه سیاه یک رویداد سقوط بازار های مالی بود که در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ رخ داد. پنج‌شنبهٔ سیاه به علت همه‌گیری جهانی کروناویروس و نگرانی سرمایه‌گذاران به دنبال ایجاد ممنوعیت‌های مسافرتی برای مسافرانی از مبدأ منطقه شنگن توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، ایجاد شد. این بدترین سقوط بورس در یک روز بعد از دوشنبه سیاه سال ۱۹۸۷ بوده است.

زمانی که بازار های مالی سقوط می کنند و در بازار خرسی قرار می گیرند اغلب زمان مناسبی برای خرید سهام یا یک رمزارز است، در همین زمینه وارن بافت یکی از بزرگان معامله گری و سرمایه گذاری می گوید:

خرید یک شرکت فوق العاده با قیمت منصفانه به مراتب بهتر از یک شرکت منصفانه با قیمت فوق العاده است.

برخی از عوامل موثر در سقوط بازار رمزارز عبارتند از:

-سقوط های عمومی در بازار های مالی بعلت رویداد های کلان اقتصادی

-فقدان مقررات مناسب

-خبرها و رویدادها

-اشکالات سیستمی که باعث فروش گسترده توسط سرمایه گذاران می شود.

سقوط قیمت و اصلاح بازار ارز دیجیتال چه تفاوتی با هم دارند؟

سقوط قیمت شدیدتر از اصلاحات است. در حالی که اصلاح بازار ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد، سقوط بازار معمولاً در بازه زمانی کوتاه‌تری رخ می‌دهد.

در بازارهای سنتی مانند بازار سهام، اگر قیمت دارایی ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بریزد سقوط نامیده می شود.

 از آنجایی که دارایی‌های دیجیتال نوسان بیشتری دارند، کوین‌ها و توکن‌ها می‌توانند بیش از ۲۰ درصد ریزش را در طول سقوط تجربه کنند.

 هرچه یک آلتکوین کوچکتر باشد، احتمال کاهش بیش از ۲۰ درصدی آن در این دوره ها بیشتر است.

سقوط قیمت معمولاً ناشی از رویدادهای خبری مهم یا داده های کلان اقتصادی است، به عنوان مثال، زمانی که سازمان بهداشت جهانی کوید ۱۹ را یک بیماری همه گیر جهانی اعلام کرد، قیمت بیت کوین در یک روز ۴۰ درصد کاهش یافت.

 به عنوان مثال دیگر، بیت کوین نیز در پاسخ به اخباری مبنی بر نفوذ هکرها به صرافی بیت کوین مت گاکس، از حدود ۳۲ دلار به ۰.۰۱ دلار در سال ۲۰۱۱ سقوط کرد.

احساسات در طول سقوط بازار با احساس اصلاح بازار متفاوت است. در حالی که دارندگان کریپتو در هنگام سقوط به شدت احساس ترس می کنند، اصلاحات باعث وحشت گسترده در بازارهای مالی نمی شود.

ممکن است قیمت‌ها پس از سقوط بازار بهبود یابند، اما به احتمال زیاد این کاهش شدید به بازار نزولی یا بازار خرسی منجر شود.

 به طور رسمی، اگر قیمت یک شاخص یا دارایی بیش از ۲۰٪ کاهش یابد، احتمال زیادی وجود دارد که وارد بازار نزولی شود.

پولبک چیست و چه تفاوتی با اصلاح ارز دیجیتال دارد؟

پولبک نشان دهنده خفیف ترین شکل فروش در بازارها است که ممکن است باعث کاهش کمتر از ۱۰ درصد قیمت رمزارز ها شود.

در نتیجه، پولبک ‌ها مانند اصلاحات اغلب به عنوان فرصتی برای خرید دارایی‌ای در نظر گرفته می‌شوند که در یک روند کلی صعودی است.

نمونه هایی از اصلاح بازار ارز دیجیتال در سال‌های گذشته

۱-اصلاح ۲۹ درصدی قیمت بیت کوین در طول بازار صعودی ۲۰۱۷:

نمودار‌ تحلیل بازار بیت کوین

در طی بازار صعودی ۲۰۱۷ بیت کوین توانست رشد بیش ۵۰۰۰ درصدی را تجربه کند، در طول این بازار صعودی بارها شاهد اصلاح قیمت بیت کوین بودیم اما بعد از آن فورا این رمزارز به حرکت صعودی خود ادامه می داد.

بیت کوین در طی این اصلاح از اوج ۸۰۰۰ دلار خود به ۵۵۰۰ دلار کاهش یافت، بعد از این اصلاح بیت کوین در ۱۷ روز توانست با رشد ۱۰۰ درصدی قیمت به ۱۱۰۰۰ دلار برسد.

۲-اصلاح ۲۰ درصدی قیمت اتریوم در بازار صعودی ۲۰۲۰:

نمودار‌ تحلیل بازار اتریوم

در طی بازار صعودی ۲۰۲۰ اتریوم توانست رشد بیش ۲۸۰۰ درصدی را تجربه کند، در طول این بازار صعودی بارها شاهد اصلاح قیمت اتریوم بودیم اما بعد از آن فورا این رمزارز به حرکت صعودی خود ادامه می داد.

اتریوم در طی این اصلاح از اوج ۶۲۰ دلار خود به ۴۸۰ دلار کاهش یافت، بعد از این اصلاح اتریوم در ۴۰ روز توانست با رشد ۱۶۰ درصدی قیمت به ۱۳۰۰ دلار برسد.

انواع اصلاح بازار ارز دیجیتال

از لحاظ علم تکنیکال، اصلاح بازار ارز دیجیتال شامل سه نوع اصلاح ساده، پیچیده و ABC است.

اصلاح ساده:

این نوع اصلاح، تنها شامل یک موج است که برای شناسایی پایان آن، می‌توان از تکنیک فیبوناچی اصلاحی استفاده کرد.

اصلاح پیچیده:

این اصلاح‌ها دارای بیش از سه موج هستند که قله‌ها و دره‌های نمودار در موقعیت‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند.

اصلاح ABC:

نوع دیگری از اصلاح وجود دارد که دقیقا شامل سه موج است. این اصلاح که ABC نام دارد، پایان قابل تشخیصی دارد. به این صورت که وقتی قیمت ارز در نقطه C نمودار، در جهت مخالف حرکت کرده و به محدوده (افقی) نقطه B می‌رسد، اصلاح پایان میابد.

رابطه نوسان بالا و اصلاح قیمت

چنانچه تقاضای خرید یک ارز دیجیتال از عرضه آن بیشتر باشد، قیمت آن روند صعودی شده و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد دچار افت قیمت می‌شود. این افت و خیز‌ها در بازار ارز دیجیتال موجب ایجاد نوسانات در بازار ارز دیجیتال می‌شود. در واقع با رسیدن به سقف قیمت، اصلاح بازار ارز دیجیتال رخ داده و قیمت کاهش پیدا می‌کند و با رسیدن به کف قیمت، اصلاح منجر به افزایش آن می‌شود. هرچه بازاری پر نوسان‌تر باشد، امکان اصلاح قیمت‌ بیشتر است چرا که حرکت سریع قیمت، به خریداران و فروشندگان فرصت ثبت سفارش را نمی‌دهد. به همین دلیل، قیمت از روند صعودی یا نزولی غالب خود عقب نشینی کرده و امکان ثبت سفارش را به معامله‌گران می‌دهد.

بهترین حرکت در زمان اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست؟

اگرچه راهی برای جلوگیری از اصلاحات بازار کریپتو وجود ندارد، می‌توانید استراتژی‌های زیر را در طول دوره‌های اصلاح در نظر بگیرید:

استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) را دنبال کنید: DCA به استراتژی خرید مقادیر کمی از دارایی در بلندمدت اشاره دارد. اصلاحات ممکن است زمان خوبی برای استفاده از استراتژی DCA برای کاهش میانگین قیمت سرمایه گذاری رمزنگاری شما باشد.

اغلب، می‌توانید سفارش‌های خرید خودکار خود را هر زمان که یک ارز دیجیتال با درصد دلخواه شما کاهش پیدا کرد با کمک تکنیک فیبوناچی و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(rsi) طبق استراتژی DCA را در صرافی‌های متمرکز (CEX) تنظیم کنید.

استراتژی سرمایه گذاری شخصی داشته باشید: قبل از خرید رمزارز های انتخابی خود، یک برنامه سرمایه گذاری روشن داشته باشید. این به شما کمک می کند تا در طول نوسانات شدید بازار بر روی اهداف مالی بلندمدت خود متمرکز بمانید.

تعیین حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت: اگر در نظر دارید یک معامله کریپتو کوتاه‌مدت انجام دهید، یک راه بالقوه برای محافظت از موقعیت خود این است که برای خود یک حد ضرر تنظیم کنید، این موضوع باعث می شود در صورت اصلاح غیرمنتظره، می تواند شما را از ضررهای بیشتر نجات دهد.

ارزهای دیجیتال خود را استیک کنید: برخی از دارندگان رمزارز بلندمدت کار، رمزارز خود را در یک استخر قفل می کنند تا در برابر وسوسه فروش در طول اصلاحات مقاومت کنند.

 از آنجایی که رمزارز در این استخرها برای یک بازه زمانی مشخص قفل است، نقد کردن سریع توکن ها غیرممکن است. اگر بخواهید رمز ارز خود را برای سالها نگه دارید و با تجارت مبتنی بر احساسات مبارزه کنید، ممکن است این استراتژی خوب باشد. علاوه بر این شما می توانید از این طریق به کسب درآمد بپردازید.