چشم‌انداز قیمت طلا: بازگشت گاوهای XAU/USD – آزمون مقاومت اساسی
گاوهای طلا دوباره فعال می‌شوند زیرا XAU/USD بیش از ۶٪ صعود کرده و مقاومت کلیدی را می‌پرسد. معامله‌گران منتظر اظهارات فدرال رزرو هستند. خطوط نبرد بر روی نمودارهای فنی کوتاه‌مدت ترسیم شده‌اند.
توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی ارشد
چشم‌انداز فنی طلا: سطوح معاملاتی کوتاه‌مدت XAU/USD
- قیمت طلا بیش از ۶.۷٪ از پایین‌ترین سطح اواخر اکتبر صعود کرد و بزرگ‌ترین پیشرفت روزانه از ماه مه را ثبت کرد.
- قیمت XAU/USD هم‌اکنون در حال آزمون مقاومت اساسی است؛ ریسک تغییر جهت در کوتاه‌مدت وجود دارد.
- ریسک کاتالیزور: در روزهای آینده تعدادی سخنران فدرال رزرو در برنامه حضور دارند؛ معامله‌گران به دنبال رنگ مسیر نرخ بهره تا پایان سال هستند.
- مقاومت: ۴۱۲۵، ۴۱۸۷/۹۳ (کلید)، ۴۲۵۲؛ حمایت: ۴۰۴۹، ۳۹۸۷‑۴۰۰۲ (کلید)، ۳۹۳۰
قیمت طلا در آغاز هفته بیش از ۳.۷٪ افزایش یافت و XAU/USD بزرگ‌ترین پیشرفت روزانه خود را از ۶ می به ثبت رساند؛ این حرکت نقطه اوج ماهانه طلا را نشان داد. امروز قیمت در مواجهه با مقاومت اساسی متوقف شده و تمرکز بر احتمال تغییر جهت از این سطح است. زمان تصمیم‌گیری برای معامله‌گران طلا فرا رسیده و برای حفظ کنترل گاوها، ضررها باید محدود شوند. با توجه به کمبود داده‌های اقتصادی به دلیل تعطیلی مداوم دولت، توجه به سیل اظهارنظرهای فدرال رزرو که در روزهای پیش‌رو انتظار می‌رود، معطوف می‌شود تا سرنخ‌هایی درباره چشم‌انداز سیاست‌های تا پایان سال به دست آورند. خطوط نبرد بر روی نمودارهای فنی کوتاه‌مدت XAU/USD ترسیم شده‌اند.
وبینار استراتژی هفتگی جدیدم را برای بررسی عمیق این تنظیمات فنی طلا و موارد دیگر مرور کنید. روز دوشنبه ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت EST به‌صورت زنده شرکت کنید.
نمودار قیمت طلا – XAU/USD روزانه
نمودار توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی ارشد تهیه شده است؛ XAU/USD در TradingView
چشم‌انداز فنی: در چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا در ماه گذشته، اشاره کردیم که بازگشت تا پایان اکتبر «پتانسیل کسب سودهای بیشتر در کوتاه‌مدت را فراهم می‌کند». از دیدگاه معاملاتی، اگر قیمت به سمت تصحیح عمیق‌تری حرکت کند، صعودها باید تا سطح ۴۱۲۵ محدود شوند. XAU/USD بیش از ۶.۷٪ از نقطه پایینی اواخر اکتبر صعود کرده و پیشرفت امروز در بسته شدن معکوس ۲۱ اکتبر به سطح ۴۱۲۵ رسیده است. این پیشرفت بزرگ‌ترین بازه روزانه در تاریخ بود و تمرکز بر بسته شدن امروز نسبت به این آستانه کلیدی برای راهنمایی است.
نمودار قیمت طلا – XAU/USD ۲۴۰ دقیقه
نمودار توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی ارشد تهیه شده است؛ XAU/USD در TradingView
نکات: نگاهی دقیق‌تر به عملکرد قیمت طلا نشان می‌دهد که XAU/USD دیروز خط میانه را عبور کرد و امروز با عقب‌نشینی، این شیب را به‌عنوان حمایت می‌پرسد؛ انتظار تغییر جهت اینجا در ۲۴ ساعت آینده وجود دارد. بازگشت زیر خط میانه، بازپرداخت ۳۸.۲٪ از بهبود اواخر اکتبر را در سطح ۴۰۴۹ نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که حمایت پایه‌ای کانال که از پایین هفته گذشته امتداد دارد، در این سطح در روزهای آینده هم‌راستا می‌شود. حمایت بعدی بر پایه بازپرداخت ۶۱.۸٪ و گشایش نوامبر در بازه ۳۹۸۷‑۴۰۰۲ است، با نامعتبر شدن نزدیک‌مدت صعودی که به پایین‌ترین رنج ماهانه در ۳۹۳۰ می‌رسد. ضررهای زیر این آستانه نشان می‌دهند که اصلاح قابل‌توجهی به سمت ۳۹۰۰ و بازپرداخت ۵۰٪ از صعود اوت در ۳۸۴۶ در جریان است.
نتیجه‌گیری: طلا دوباره بالاتر از میانه روند صعودی سالانه گشت کرده است و حرکت قیمت XAU/USD تهدید می‌کند که یک دوژی روزانه زیر مقاومت شکل گیرد. این تنظیم خطر تغییر جهت قیمت از این ناحیه را در روزهای آینده برجسته می‌کند. از منظر معاملاتی، ضررها باید تا سطح ۴۰۴۹ محدود شوند اگر طلا در این بازه به سمت بالا حرکت کند، و بسته شدن بالای ۴۱۹۳ برای تقویت مرحله مهم بعدی پیشرفت ضروری است.
به یاد داشته باشید که برنامه اقتصادی این هفته به دلیل تعطیلی مداوم دولت همچنان کم‌رونق است. اگرچه مجلس سنای ایالات متحده دیروز تصمیم به بازگشایی گرفت، زمان خواهد برد تا انتشار داده‌های کلیدی پس از این وقفه طولانی جبران شود. در این میان، در روزهای آینده تعدادی سخنران فدرال رزرو برنامه‌ریزی شده‌اند و معامله‌گران به دنبال بینش درباره‌ی نگرش سیاست‌گذاران نسبت به مسیر نرخ بهره تا پایان سال پس از هفته‌های داده محدود هستند. تا زمانی که رنج ماهانه پاک شود، چابک باقی بمانید و به بسته شدن‌های هفتگی برای راهنمایی نگاه کنید. پیش‌بینی فنی هفتگی طلا جدیدم را مرور کنید تا نگاهی دقیق‌تر به سطوح معاملاتی بلندمدت XAU/USD داشته باشید.
داده‌های کلیدی اقتصادی
تقویم اقتصادی – آخرین تحولات اقتصادی و ریسک‌های رویدادهای پیش‌رو.
نمودارهای فنی کوتاه‌مدت فعال
- پیش‌بینی کوتاه‌مدت دلار کانادا: صعود USD/CAD در مقاومت روند متوقف شد
- پیش‌بینی کوتاه‌مدت یورو: EUR/USD زیر ۱.۱۵ سقوط کرد – خطر بهبود افزایش یافت
- پیش‌بینی کوتاه‌مدت یِن ژاپن: USD/JPY تحت فشار است در حالی که تنظیمات خروج در حال شکل‌گیری است
- پیش‌بینی کوتاه‌مدت پوند بریتانیایی: GBP/USD پس از سقوط به حمایت رسیده و پیش از تصمیمات بانک مرکزی انگلستان مکث می‌کند
- پیش‌بینی کوتاه‌مدت دلار استرالیا: کاهش AUD/USD عمیق‌تر می‌شود – ریسک خستگی افزایش می‌یابد
- پیش‌بینی کوتاه‌مدت فرانک سوئیس: USD/CHF در حالت جمع‌شده برای خروج نوامبر آماده است
- پیش‌بینی کوتاه‌مدت دلار آمریکا: گاوهای USD به اوج‌های ماهانه پس از فدرال رزرو پیش می‌روند
— نوشته مایکل بوتروس، استراتژیست فنی ارشد
مایکل را در X @MBForex دنبال کنید