ده نکته‌ی برتر جیم کرامر برای نظارت بر بازار سهام چهارشنبه
ده نکته‌ی برتر من برای نظارت در چهارشنبه، ۱۲ نوامبر
۱. آیا Advanced Micro Devices (AMD) بازار را از دست CoreWeave پس از راهنمایی ناامیدکننده این تامین‌کننده زیرساخت‌های هوش مصنوعی در روز دوشنبه نجات داد؟ لیزا سو، مدیرعامل، دیروز پیش‌بینی کرد که رشد درآمد سالانه ۳۵٪ در سه تا پنج سال آینده افزایش خواهد یافت. وی همچنین تقاضای «بی‌حد و حصر» برای تراشه‌های هوش مصنوعی شرکت را اشاره کرد و پیش‌بینی کرد که بازار قطعات مراکز داده هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ به یک تریلیون دلار در سال خواهد رسید. سهام امروز صبح بیش از ۶.۵٪ ارتقا یافت. سو در برنامه‌ی «Squawk Box» شبکه CNBC با پیام مثبت خود حضور یافت.
۲. سهام CoreWeave امروز صبح پس از سقوط بیش از ۱۶٪ دیروز در اثر انتشار گزارش فصلی‌اش، ۳٪ بازگشت کرد. بانک Wells Fargo هدف قیمت این سهم را از ۱۷۰ دلار به ۱۵۰ دلار کاهش داد اما رتبه خرید را حفظ کرد. تحلیلگران معتقدند مدل کسب‌وکار CoreWeave که چپ‌های Nvidia را به منظور اجرای هوش مصنوعی اجاره می‌دهد، همچنان مستحکم است. زمان مناسب برای برداشت سود است، زیرا این سهم در یک زمان به سه برابر رسیده بود. این سهم از زمان عرضه عمومی در ماه مارس بیش از دو برابر شده است.
۳. پیشرفت فناوری الهام‌گرفته از AMD باعث بالا رفتن آتی‌فیوچرس Nasdaq پیش از افتتاح بازار شد. آتی‌فیوچرس S&P و Dow نیز افزایش یافتند. این حرکت پس از یک جلسهٔ ترکیبی در وال‌استریت است که سرمایه‌گذاران از تکنولوژی‌های بزرگ‌حجم به حوزه‌های بهداشت و درمان، انرژی و کالاهای مصرفی پایه‌دار منتقل شدند. سالی که من آن را «سرمایه‌گذاری جادویی» می‌نامم، در بخش‌های بسیار پرسرمشتری بازار مانند هسته‌ای و کوانتومی به وقوع پیوسته است. فردا ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق، دربارهٔ پایان این دوره در جلسه ماهانهٔ نوامبر برای اعضای کلوپ صحبت خواهم کرد.
۴. وقتی از پایان سال سرمایه‌گذاری جادویی صحبت می‌کنیم، این یادداشت بانک آف آمریکا را در نظر بگیرید. تحلیلگران هدف قیمت سهام Oklo را از ۱۱۷ دلار به ۱۱۱ دلار کاهش دادند. این شرکت هسته‌ای شب گذشته زیان فصلی وسیع‌تری نسبت به انتظارات گزارش کرد؛ اکنون بازار این‌چنین نتایج مالی را تحمل نخواهد کرد. این سهم در سال جاری نزدیک به ۴۰۰٪ رشد داشته است. در این نوع شرکت‌ها باید هم‌اکنون سود برداشت کنید.
۵. شرکت کامپیوتر کوانتومی Rigetti هدف قیمت سهام خود را از ۵۰ دلار به ۴۰ دلار توسط Benchmark کاهش داد. تحلیلگران دیدگاه سازنده‌ای نسبت به این سهم دارند اما نوسان‌پذیری شور و شوق آن‌ها را کم‌رنگ می‌کند. این شرکت با ضررهای فصلی زیاد و درآمدی که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده، مواجه است. این یک فرصت فروش در سال سرمایه‌گذاری جادویی است.
۶. بانک Susquehanna هدف قیمت Boeing را از ۲۷۷ دلار به ۲۵۵ دلار کاهش داد، اما رتبه خرید را حفظ کرد. تحلیلگران نسبت به پیشرفت مقیاس‌پذیری تولید هواپیماهای تجاری بوینگ خوش‌بین هستند. این سهم امروز صبح کمی صعود کرد اما در طول ماه گذشته بیش از ۷٪ کاهش داشته است. فکر می‌کنم کف این سهم کلوپ به دست آمده باشد. در جلسهٔ ماهانه دربارهٔ این سازنده هواپیما بیشتر صحبت خواهم کرد.
۷. Palo Alto Networks هدف قیمت خود را در Jefferies از ۲۳۵ دلار به ۲۵۰ دلار ارتقا داد. تحلیلگران به خاطر قدرت در رزروهای تعهد عملکرد باقی‌مانده در کسب‌وکار اشتراکی این شرکت امنیت سایبری، آن را تحسین می‌کنند. Jefferies پیش‌بینی می‌کند که Palo Alto در فروش‌های فصلی اول سال مالی ۲۰۲۶ به تخمین‌ها برسد اما انتظار رشد چشمگیری در چشم‌انداز ۲۰۲۵ مدیریت ندارد. این شرکت کلوپ هفتهٔ آینده گزارش درآمد خواهد داد.
۸. سهام Circle Internet امروز صبح نزدیک به ۴٪ کاهش یافت، پس از اینکه صادرکنندهٔ استیبل‌کوین انتظارات درآمدی سه‌ماههٔ سوم را به‌طور چشمگیری شکست، اما پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی تنظیم‌شدهٔ سالانه را افزایش داد. درآمد و سود ذخیره‌های Circle نسبت به سال گذشته ۷۶٪ افزایش یافت و به ۷۳۹٫۸ میلیون دلار رسید، که بسیار بالاتر از تخمین‌های تحلیلگران یعنی ۷۰۰٫۵ میلیون دلار است.
۹. Citi هدف قیمت Lam Research را از ۱۷۵ دلار به ۱۹۰ دلار ارتقا داد. تحلیلگران پیش‌بینی‌های درآمدی خود برای سازندهٔ تجهیزات نیمه‌رسانا را به دلیل تمام سرمایه‌گذاری‌های AI افزایش دادند. این یک ارزیابی قوی است چرا که کسب‌وکار در اینجا بسیار خوب است. این سهم از زمان گزارش یک فصل قوی ماه گذشته، شتاب قابل‌توجهی داشته است.
۱۰. آیا امروز روزی خواهد بود که قیمت سهام Eli Lilly به ۱٬۰۰۰ دلار برسد؟ این سهم در بالاترین سطح جلسهٔ دیروز، با کمی فاصله، قبل از بسته شدن در ۹۸۸ دلار قرار داشت. Citi اظهار کرد که این سهم مسلط است و باید خریداری شود. ما نیز موافقیم. تحلیلگران هدف قیمت این سهم کلوپ را از ۱٬۲۵۰ دلار به ۱٬۵۰۰ دلار ارتقا دادند و فروش سالانهٔ اوج داروهای کاهش وزن Lilly را به ۴۰ میلیارد دلار تخمین زدند.
برای دریافت رایگان خبرنامهٔ ایمیلی «۱۰ فکر صبحگاهی بر بازار» از من ثبت‌نام کنید (برای فهرست کامل سهام موجود در صندوق خیریه جیم کرامر اینجا را ببینید). به‌عنوان مشترک کلوپ سرمایه‌گذاری CNBC با جیم کرامر، پیش از انجام هر معامله‌ای هشدار معاملاتی دریافت خواهید کرد. جیم پس از ارسال هشدار معاملاتی، ۴۵ دقیقه صبر می‌کند تا یک سهم را در پورتفولیوی صندوق خیریه‌اش خرید یا فروش کند. اگر جیم دربارهٔ یک سهم در تلویزیون CNBC صحبت کرده باشد، پس از صدور هشدار معاملاتی ۷۲ ساعت صبر می‌کند تا معامله را اجرا کند.
اطلاعات فوق دربارهٔ کلوپ سرمایه‌گذاری مشروط به شرایط و قوانین و سیاست حریم‌خصوصی ماست، به‌همراه سلب مسئولیت ما. هیچ تعهد یا وظیفه امانتی به‌دست نمی‌آید یا ایجاد نمی‌شود بر پایه دریافت هر گونه اطلاعات ارائه شده در ارتباط با کلوپ سرمایه‌گذاری. هیچ نتیجه یا سود خاصی تضمین نمی‌شود.