تحلیل طلا: نشانگر تغییر صعودی جدید پیش از یک رویداد کلیدی
مروری بر تحلیل طلا امروز:
- روند کلی طلا: خنثی با گرایش صعودی.
- نقاط حمایت طلا امروز: $۴۰۵۰ – $۴۰۰۰ – $۳۹۳۰ به ازای هر اونس.
- نقاط مقاومت طلا امروز: $۴۱۲۰ – $۴۱۸۰ – $۴۲۶۰ به ازای هر اونس.
سیگنال‌های معاملاتی طلا امروز:
- فروش طلا از سطح مقاومت $۴۱۷۰، هدف $۳۹۸۰، حد ضرر $۴۲۴۰.
- خرید طلا از سطح حمایت $۳۹۷۰، هدف $۴۱۵۰، حد ضرر $۳۹۲۰.
تحلیل فنی قیمت طلا (XAU/USD) امروز:
قبل از رویداد کلیدی امروز — انتشار جزئیات صورتجلسهٔ اخیر فدرال رزرو (FOMC) در ساعت ۲۱:۰۰ به وقت مصر (۲:۰۰ بعدازظهر به وقت ET) — قیمت طلا به صورت اسپات در حال صعود به سطح مقاومت $۴۰۹۷ به ازای هر اونس است. این قیمت در حال بازیابی از ضررهای روز گذشته است که به سطح حمایت $۳۹۹۸ به ازای هر اونس رسیده بود. طبق پلتفرم‌های شرکت‌های معاملات طلا، قیمت‌های اسپات به محدودهٔ خنثی با گرایشی صعودی بازگشته‌اند و به‌جای تقویت واژگونی نزولی اخیر، نشانگر تمایل به صعود هستند.
به‌طور کلی، عدم‌اطمینان در جهت شاخص طلا حاکم است. کاهش پیش‌بینی‌ها برای کاهش نرخ بهره ایالات متحده در ماه دسامبر فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد می‌کند، در حالی که نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصادی ایالات متحده و استقلال فدرال رزرو تقاضا برای سکه طلا به عنوان پناهگاه امن را افزایش داده‌اند. به‌نظر کارشناسان بازار کالا، قیمت طلا در هفتهٔ گذشته الگوی سنتی «صعود‑نزول» را دنبال کرد. هر دو، سرگران و خرگوش‌ها فعال بودند: از یک سو، افزایش عدم‌اطمینان در مورد چشم‌انداز اقتصادی آمریکا و تردیدها دربارهٔ استقلال فدرال رزرو، تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کرده؛ از طرف دیگر، بازگشت فعالیت‌های دولت آمریکا، برداشت سود توسط سرگران، سیگنال‌های تندپروا از سوی مقامات فدرال رزرو، و کاهش انتظارات بازار از تسهیل سیاست‌های پولی، باعث محدود شدن نیروی صعودی در بازار طلا شده‌اند.
سناریوی صعودی طلا پس از سودهای دیروز و امروز به صحنه برمی‌گردد. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴‑روزه در نمودار روزانه به سطح ۵۴ رسیده که بالاتر از خط خنثی است و از سرگران حمایت می‌کند تا حرکت صعودی را آغاز کنند. با این حال، برای ادامهٔ این روند به محرک‌هایی نیاز دارند؛ این محرک‌ها می‌توانند از واکنش بازار به داده‌های اقتصادی آمریکا و سیگنال‌های فدرال رزرو ناشی شوند. هم‌زمان، خطوط شاخص MACD حرکت نزولی خود را متوقف کرده‌اند و در انتظار سیگنال‌های جدید هستند.
به‌صورت کلی، شاخص قیمت طلا پس از صعود شدید هفتهٔ گذشته که به دنبال یک سقوط ناگهانی آمد، به‌دنبال جهت جدیدی می‌گردد. در سمت پایین، سطح حمایت $۴۰۵۰ به ازای هر اونس، که پس از آن سطح $۴۰۰۰ می‌آید، احتمالاً به‌عنوان حمایت عمل خواهد کرد. در مقابل، عبور از سطح $۴۱۰۰ باعث می‌شود که بالاترین سطح هفتهٔ گذشته یعنی $۴۲۴۵ به‌عنوان مقاومت اصلی تبدیل شود و مسیر چالش‌کردن بالاترین سطح تاریخی را باز کند.
در خصوص عوامل سنتی مؤثر بر مسیر قیمت طلا، قابل ذکر است که همبستگی طلا با دلار آمریکا، بازدهی اوراق خزانه‌داری و سهام در حال حاضر کم است. به این معناست که قیمت‌ها عمدتاً توسط جریان‌های نقدی به‌جای عوامل کلان‌اقتصادی سنتی شکل می‌گیرند که این امر منجر به افزایش نوسان می‌شود. بنابراین، تحولات بنیادی اخیر نیازمند مراقبت دقیق هستند، زیرا می‌توانند جهت‌گیری‌های قیمت آینده را شکل دهند.
انتشار صورتجلسهٔ اکتبر FOMC امروز نیز اهمیت دارد. اگر این صورتجلسه نشان دهد که اکثر مسئولین همچنان نگران تورم هستند و مخالف تسهیل سیاست‌های پولی می‌باشند، طلا ممکن است با موانع مواجه شود. اگر نگرانی‌هایی دربارهٔ رکود اقتصادی بروز کند، احتمالاً حمایت کمی خواهد داشت.
نکات معاملاتی:
احتیاط کنید. قیمت طلا تا زمانی که بازارها و سرمایه‌گذاران به بیانیهٔ بانک مرکزی ایالات متحده (دقیقه‌های FOMC) و نتایج داده‌های اقتصادی آمریکا واکنش نشان ندهند، در بازهٔ فعلی خود باقی می‌ماند. در نهایت، همچنان استراتژی خرید طلا در هر کاهش قوی قیمت را توصیه می‌کنیم، اما بدون هیچ‌گونه ریسکی.