ده نکتهٔ برتر جیم کرامر برای رصد بازار سهام چهارشنبه

ده نکتهٔ برتر من برای رصد چهارشنبه، ۱۹ نوامبر

۱. شاخص S & P 500 امروز صبح به‌سوی بازگشایی بالاتر حرکت می‌کرد، چرا که تلاش می‌کند دورهٔ چهار روزهٔ کاهش خود را بشکند. Nasdaq که در پنج روز از شش روز معاملاتی اخیر به‌پایین بوده، نیز انتظار می‌رفت با قیمت بالاتر باز شود. نگرانی‌ها دربارهٔ ارزیابی‌های مرتبط با هوش مصنوعی فشار بر سهام فناوری‌های کلان سرمایه را ادامه داد. امشب، گزارش نتایج سه ماههٔ Nvidia در مرکز توجه خواهد بود.

۲. امروز روز Nvidia است. وقتی همه نسبت به چیزی نگران هستند، این وضعیت به‌ اندازهٔ تعجب از یک چیز، فاجعه‌بار نیست. Nvidia اکنون به‌عنوان تنها بازیگر در این بازار هوش مصنوعی شناخته می‌شود. جنسن هوانگ، مدیرعامل Nvidia، امشب توضیح خواهد داد که چرا شرکتی که تراشه می‌خرد، چهار برابر سود از این تراشه‌ها می‌گیرد. در نهایت، مردم فکر می‌کنند این شرکت تنها سودآور است، اما واقعیت پیچیده‌تر است.

۳. به‌نظر می‌رسد Alphabet غیرقابل‌توقف است چون از Nvidia بهره می‌برد. همین موضوع برای Xai، شرکت هوش مصنوعی تأسیس‌شده توسط ایلان ماسک، صادق است. Amazon به‌دلیل استفاده ناکافی از Nvidia، تحت خطر متوقف شدن است. Meta به‌سبب حملهٔ OpenAI—که به‌نظر می‌رسد رقیب سرسختی باشد—با مقدار عظیمی از Nvidia مواجه است و در این شرایط آسیب‌پذیر است. Apple هنوز ساختار واضحی برای هوش مصنوعی ندارد. به‌جای اینکه به‌عنوان قربانی دیده شود، سازنده iPhone برنده است، چرا که برای دسترسی به پایگاه کاربری وسیع آن، هزینه‌ای باید پرداخت شود.

۴. بانک Wells Fargo هدف قیمتی Home Depot را از ۴۳۵ دلار به ۴۰۰ دلار کاهش داد، پس از گزارش سخت‌گیری که این خرده‌فروش بهبود منزل در روز سه‌شنبه منتشر کرد. به‌تدریج، تحلیل‌گران نیز به خریدهای مرتبط با Pro (خدمات حرفه‌ای) Home Depot شک دارند. من می‌خواهم این سهام را برای دورهٔ کاهش نرخ سود فدرال، که می‌تواند فروش مسکن و بازسازی‌ها را تحریک کند، در اختیار داشته باشم. دیروز پس از افت شدید قیمت سهام، موقعیتمان را افزاییدیم. سهام Club امروز صبح ۱٪ رشد کرد.

۵. با این حال، Lowe’s نسبت به Home Depot بهتر عمل می‌کند. این شرکت امروز رشد فروش سال به سال خود را گزارش داد و الآن مدیریت پیش‌بینی می‌کند که فروش کل سالیانه به ۸۶ میلیارد دلار برسد—بیشتر از انتظار قبلی که ۸۴٫۵ تا ۸۵٫۵ میلیارد دلار بود. سهام بیش از ۴٪ جهش یافت. با این حال، Lowe’s چشم‌انداز سود کل‌سال خود را کمی کاهش داد.

۶. سهام شرکت TJX (Club) امروز صبح حدود ۳٪ رشد کرد، پس از آن‌که خرده‌فروش ارزان‌قیمت پشت T.J. Maxx، Marshalls و HomeGoods نتایج قوی‌ای در سه‌ماههٔ سوم ارائه داد. این شرکت فروش و سود پیش‌بینی‌شده را پیشی گرفت و راهنمایی‌های خود را ارتقا داد. تحلیل کامل Club برای این سه‌ماهه را امروز پس از تماس کنفرانس پس از گزارش‌های مالی مدیریت منتشر خواهیم کرد.

۷. Target انتهای بالای پیش‌بینی سود تصفیه‌شدهٔ هر سهم برای سال کامل را پس از کاهش فروش نسبت به سال گذشته و عدم برآورده کردن برآوردها به‌نحو کم‌تری تنظیم کرد. سهام بیش از ۳٪ پس از انتشار نتایج کاهش یافت. این سهام با نسبت ۱۱٫۵ برابر سود پیش‌بینی‌شدهٔ آینده معامله می‌شود که نسبتاً کم ارزیابی می‌شود. آیا قیمت مناسب است؟ Walmart که گزارش خود را فردا صبح منتشر می‌کند، با نسبت ۳۵ برابر معامله می‌شود.

۸. شرکت Constellation Energy یک وام دولتی به‌ارزش یک میلیارد دلار دریافت کرد تا برنامه‌های خود برای راه‌اندازی دوبارهٔ راکتور هسته‌ای Three Mile Island را پشتیبانی کند. سهام امروز صبح ۲٫۵٪ افزایش یافت. اگرچه با توجه به هزینه‌های راه‌اندازی دوباره این مبلغ تقریباً بی‌اهمیت به‌نظر می‌رسد، اما این وام «سال سرمایه‌گذاری جادویی» را دوباره روشن می‌کند و کل بخش هسته‌ای—به‌ویژه Oklo که سهام آن بیش از ۷٪ رشد کرد—را تحت تأثیر قرار می‌دهد. من پیشنهاد می‌کنم سهام Solstice متعلق به Club را خریداری کنید؛ این شرکت تازه از Honeywell جدا شده و تنها گزینهٔ واقعی است.

۹. شرکت Jefferies رتبه DoorDash را از «نگه‌داری» به «خرید» ارتقا داد و هدف قیمتی این شرکت را از ۲۲۰ دلار به ۲۶۰ دلار افزایش داد. تحلیل‌گران می‌گویند که «اجرای قوی و الگوریتم رشد» این پلتفرم تحویل غذا، در پی کاهش بیش از ۲۶٪ قیمت سهام در طول سال، کمتر مورد تقدیر قرار گرفته است. سهام امروز صبح بیش از ۲٪ رشد کرد.

۱۰. بانک Wells Fargo هدف قیمتی Medtronic را از ۱۰۰ دلار به ۱۱۴ دلار ارتقا داد، پس از اینکه سازندهٔ دستگاه‌های پزشکی با نتایج سه‌ماههٔ دیروز صبح به‌طرز شگفت‌انگیزی عملکرد کرد. Medtronic در سود و درآمد پیشی گرفت. رشد ارگانیک ۵٫۵٪ نیز فراتر از برآوردها بود؛ این ممکن است معیار کلیدی باشد. سهام دیروز بیش از ۴٫۵٪ بسته شد و امروز صبح ثابت باقی‌ماند.