۱۰ نکته برتر جیم کرامر برای رصد بازار سهام در روز سه‌شنبه
۱۰ موردی که باید در روز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر به آن‌ها توجه داشته باشیم
۱. شاخص S&P 500 امروز صبح با پیش‌بینی بازگشایی به‌نرخی پایین‌تر، مسیر خود را به سمت چهارمین روز متوالی نزولی ادامه داد؛ این طولانی‌ترین دوره کاهش پشت سر هم برای این شاخص از زمان آگوست است. از میان سهام‌دارانی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند، می‌توان به سهم Nvidia که در سبد «کلوپ» است اشاره کرد؛ این سهم ۱٪ پیش از گزارش نتایج سه‌ماههٔ این شرکت در فردا‑عصر کاهش یافت.
۲. فشارهای فروش مرتبط با فناوری به بیت‌کوین نیز سرازیر شده‌اند. امروز بیت‌کوین به‌طور ناگهانی زیر ۹۰٬۰۰۰ دلار سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود از آوریل رسید، به‌گونه‌ای که سودهای سال جاری را از بین برد. این بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان از اوایل اکتبر که رکورد بیش از ۱۲۶٬۰۰۰ دلار داشت، به‌طور پیوسته در حال نزول است. تا چه حد می‌تواند بیشتر سقوط کند؟ تعداد زیادی از سهام‌ها بر این ارز وابسته‌اند؛ من تقریباً ۲۰ سهم را در ذهنم دارم که مستقیماً تحت تأثیر آن هستند.
۳. گفتگوهای زیادی دربارهٔ اصلاح بازار و هشدارهای مرتبط با مراکز داده وجود دارد. در کنفرانس بلومبرگ امروز صبح، دیان پینتو، معاون رئیس اجرایی JPMorgan، اظهار داشت که ارزش‌گذاری‌های هوش مصنوعی نیاز به بازنگری دارند؛ بازنگری‌ای که می‌تواند شوک‌هایی به کل بازار وارد کند. ساندَر پی‌چای، مدیر عامل گوگل، به بی‌بی‌سی گفت که هیچ شرکتی در صورت ترکیدن حباب هوش مصنوعی مصون نخواهد ماند. با این حال، به نظر نمی‌رسد کسی دربارهٔ این‌که هزینه‌ها چه منطقی دارند، صحبت کند.
۴. Home Depot این صبح نتایج یک فصل کمتر از انتظار را گزارش کرد؛ این رقم زیر تخمین‌های تحلیل‌گران بود و سومین دورهٔ متوالی کاهش عملکرد این خرده‌فروش به‌سازی منزل است. مدیریت همین‌طور پیش‌بینی سود کامل سال را پایین آورد. سهم کلوپ قبل از صدای زنگ باز شدن بازار، ۴٪ سقوط کرد. این افت می‌تواند فرصتی برای خرید شرکتی با کیفیت برتر باشد که نسبت به نرخ بهره حساس است.
۵. بر اساس گزارش Financial Times، سرمایه‌گذار فعال ایلیوت بخش بزرگی از سهام معدن‌دار طلا Barrick را به‌دست آورده است. سؤال من این است که چرا همین الان؟ این شرکت تیم مدیریتی بهتری دارد و اکنون در مسیر صحیحی قدم می‌گذارد. علاوه‌براین، قیمت طلا پیش از این هم افزایش یافته است. پس چه نیازی به حضور یک فعال‌ساز مانند ایلیوت دارد؟
۶. روت‌شیلد، مایکروسافت را از خرید به «نگهداری» تنزل داد؛ تحلیل‌گران قیمت هدف خود را از ۵۶۰ دلار به ۵۰۰ دلار کاهش دادند و بر این باورند که باید نسبت به شرکت‌های «هایپر‌اسکیل» موضعی محتاطانه‌تر اتخاذ کرد. همچنین روت‌شیلد آمازون را نیز به «نگهداری» تنزل داد اما هدف قیمتی آن را در ۲۵۰ دلار ثابت نگه داشت. سهام‌های کلوپ مایکروسافت و آمازون هر دو در سحرگاه امروز حدود ۲٪ کاهش یافتند.
۷. بانک آمریکا Honeywell را دو مرتبه از «خرید» به «فروش» تنزل داد و هدف قیمتی آن را از ۲۶۵ دلار به ۲۰۵ دلار کم کرد. تحلیل‌گران اذعان داشتند که جداسازی Solstice و تقسیم سال آینده به دو شرکت مجزا در زمینهٔ هوافضا و خودکارسازی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند، اگرچه مسیر دشواری است. این نظر به‌نظر می‌رسد جنون‌آمیز باشد؛ تجزیه پیشنهادی Honeywell دو شرکت بسیار سودآور به‌وجود می‌آورد. ما در کلوپ، Honeywell را در سبد خود داریم و بر این باوریم که این سهم قابل خرید است.
۸. Akzo Nobel اعلام کرد که قصد دارد شرکت رنگ‌ساز همکار خود، Axalta Coating Systems، را در یک معاملهٔ ۲۵ میلیارد دلاری به‌دست آورد. این اقدام یک غول رنگی جدید به‌وجود خواهد آورد. نباید Axalta را با شرکت قدیمی رنگ‌رنگی خودرو اشتباه گرفت؛ این شرکت به‌صورت گسترده به‌عنوان یک شرکت پوشش‌دهی مشابه PPG Industries تنوع یافته است. سهام Axalta بیش از ۷٪ رشد کرد، در حالی که Akzo ۲٫۵٪ سقوط کرد.
۹. Blue Owl امروز صبح به‌طور ملایمی کاهش یافت، یک روز پس از سقوط نزدیک به ۶٪. به‌نظر من این شرکت که پیشرو در زمینهٔ اعتبار خصوصی و وام‌های بزرگ مراکز دادهٔ هوش مصنوعی است، تا زمان درک دقیق‌تری از دارایی‌ها و وضعیت مالی‌اش، قابل سرمایه‌گذاری نیست. اوایل این ماه، Blue Owl یک صندوق اعتبار خصوصی را با یک صندوق عمومی ترکیب کرد؛ بر اساس گزارش‌ها، صندوق خصوصی با خسارات عمده‌ای مواجه است.
۱۰. بانک آمریکا درجهٔ Illinois Tool Works را از «فروش» به «نگهداری» ارتقا داد و هدف قیمتی آن را از ۲۲۰ دلار به ۲۵۵ دلار افزایش داد. تحلیل‌گران انتظار دارند که حاشیه سود این شرکت در سال ۲۰۲۶ به‌صورت چشمگیری نسبت به سال گذشته افزایش یابد که می‌تواند رشد سود هر سهم را به دنبال داشته باشد.
برای دریافت رایگان خبرنامهٔ ایمیلی «۱۰ فکر صبحگاهی بر بازار» که شامل نظرات من است، ثبت‌نام کنید (برای فهرست کامل سهام موجود در صندوق خیریهٔ جیم کرامر، اینجا را ببینید). به‌عنوان عضو کلوپ سرمایه‌گذاری CNBC با جیم کرامر، پیش از انجام هر معامله‌ای، هشدار معاملاتی دریافت می‌کنید. جیم پس از ارسال هشدار، ۴۵ دقیقه صبر می‌کند تا اقدام به خرید یا فروش سهمی در سبد صندوق خیریه‌اش کند. اگر جیم دربارهٔ یک سهم در برنامهٔ تلویزیونی CNBC صحبت کرده باشد، برای اجرای معامله ۷۲ ساعت پس از صدور هشدار منتظر می‌ماند.
اطلاعات فوق‌الذکر دربارهٔ کلوپ سرمایه‌گذاری مشروط به شرایط و ضوابط و سیاست حریم خصوصی ما است و همراه با عدم‌مسئولیت ما می‌باشد. هیچ تعهد یا وظیفهٔ امانتی بر اساس دریافت هر گونه اطلاعات مرتبط با کلوپ سرمایه‌گذاری وجود ندارد یا ایجاد نمی‌شود. هیچ نتیجهٔ خاص یا سودی تضمین نمی‌شود.