بهترین سهام ارزان برای خرید هم‌اکنون
اگرچه تعریف دقیق «سهام ارزان» وجود ندارد، چرا که بسته به ترجیحات فردی متفاوت است، اما معمولاً به شرکت‌های فهرست‌شده‌ای اطلاق می‌شود که قیمت هر سهم آنها بین ۵ تا ۱۰ دلار باشد. سهام ارزان در تمام بخش‌ها موجود است و فرصت‌های فراوانی برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.
چرا باید به سرمایه‌گذاری در سهام ارزان فکر کنید؟
سهام ارزان فرصت‌های رشد هیجان‌انگیزی برای سرمایه‌گذاران صابری که می‌دانند به چه نکاتی توجه کنند، فراهم می‌آورند. آنها همچنین امکان دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، پزشکی، هوش مصنوعی و سایر شرکت‌های نوآوری که هنوز به نقطهٔ شکست نرسیده‌اند ولی در آستانهٔ تحول در صنایع خود هستند، می‌دهند.
موارد زیر را هنگام ارزیابی سهام ارزان در نظر بگیرید:
- در سرمایه‌گذاری در سهام ارزان، به شرکت‌هایی با تیم مدیریت ثابت‌شده‌ای که سابقهٔ بازگرداندن وضعیت شرکت‌ها را داشته‌اند، توجه کنید.
- صنعت مربوطه را بررسی کنید و درک کنید که یک سهام ارزان چگونه می‌تواند با محصول یا خدمات خود تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.
- ترازنامه را با دقت تجزیه و تحلیل کنید و چندین دوره مالی را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که سهام ارزان بدهی کمی دارد، درآمدهای رو به رشد و ذخایری نقدی فراوان دارد.
- همیشه یک پورتفوی جداگانه برای سهام ارزان داشته باشید.
معایب سهام ارزان چیست؟
سرمایه‌گذاران باید درک کنند که سهام ارزان به دلایلی با قیمت تخفیفی معامله می‌شوند و پیش از اختصاص سرمایه، باید بدانند چرا قیمت در این سطح قرار دارد. ممکن است مشکلات مالی، ریسک‌های عملیاتی، هشدارهای ادامه‌پذیری کسب‌وکار، مشکلات حقوقی و سایر مسائلی که سرمایه‌گذاران باید به آنها آگاهی داشته باشند، وجود داشته باشد. ریسک بالاتر است و نوسان به دلیل کمبود نقدینگی بیشتر می‌شود.
در اینجا فهرستی مختصر از سهام ارزان که در حال حاضر ارزش بررسی دارند، آورده شده است:
- Mizuho Financial Group (MFG)
- Turkcell Iletisim Hizmetleri (TKC)
- CytomX Therapeutics (CTMX)
- Solid Power (SLDP)
- Epsium Enterprise (EPSM)
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
- Magnitude International (MAGH)
- Compass (COMP)
- Navitas Semiconductor Corporation (NVTS)
- United States Antimony Corporation (UAMY)
به‌روزرسانی درباره بهترین سهام ارزان قبلی برای خرید
در نشریهٔ قبلی، من پتانسیل صعودی Mizuho Financial Group و Turkcell Iletisim Hizmetleri را برجسته کرده‌ام.
Mizuho Financial Group (MFG) – موقعیت خرید در MFG بین ۶٫۴۸ تا ۶٫۷۵ دلار
MFG ابتدا قیمت خود را کاهش داد و سپس تقریباً ۷٪ رشد کرد. اکنون به‌نزدیک سطح ورودی‌ام برگشته است و من همچنان موقعیت خرید خود را نگه داشته‌ام.
Turkcell Iletisim Hizmetleri (TKC) – موقعیت خرید در TKC بین ۵٫۳۵ تا ۵٫۶۲ دلار
پس از صعود بیش از ۸٪، TKC موقتاً ارتقا یافت و سپس دوباره کاهش یافت. در حال حاضر در محدودهٔ ورودی من معامله می‌شود و من این موقعیت را نگه داشته‌ام.
تحلیل بنیادی CytomX Therapeutics
CytomX Therapeutics (CTMX) یک شرکت داروسازی بالینی است که بر تحول در درمان‌های سرطان با داروهای ضدسرطان قوی‌تر و کم‌سمّتر، به‌ویژه محصول Probody، تمرکز دارد.
پس چرا پس از عدم برآورده شدن انتظارات درآمدی، نسبت به CytomX Therapeutics خوشبین هستم؟
درآمد ۶٫۰ میلیون دلار و زیان ۰٫۰۹ دلار به ازای هر سهم نسبت به پیش‌بینی‌ها کمتر شد. اگرچه کاهش درآمد نگران‌کننده بود، اما من نسبت به پرتفولیو فازهای بالینی این شرکت خوشبین هستم؛ نتایج امیدوارکنندهٔ فاز ۱ برای CX‑۸۰۱ در بیماران ملانوما پیشرفته و نتایج بالینی اولیهٔ قوی برای CX‑۲۰۵۱ در سرطان رودهٔ بزرگ خط آخر نشان می‌دهد. CX‑۲۰۵۱ همچنین در بیماران مرحلهٔ پیشرفته دیگر، از جمله کسانی که متاستازهای کبدی و جهش‌های KRAS دارند، پتانسیل نشان می‌دهد.
| شاخص | مقدار | نتیجه |
| نسبت P/E | ۱۲.۸۲ | صعودی |
| نسبت P/B | ۵.۷۴ | نزولی |
| نسبت PEG | ناموجود | نزولی |
| نسبت جاری | ۳.۶۴ | صعودی |
| بازده دارایی‌ها | ۱۷.۷۰% | صعودی |
| بازده حقوق صاحبان سهام | ۲۶.۰۹% | صعودی |
| حاشیه سود | ۲۴.۶۶% | صعودی |
| نسبت ROIC‑WACC | مثبت | صعودی |
| درصد سود تقسیم | ۰.۰۰% | نزولی |
خلاصه تجزیه و تحلیل بنیادی CytomX Therapeutics
نسبت قیمت به درآمد (P/E) برابر با ۱۲.۸۲، CTMX را به‌عنوان سهامی ارزان معرفی می‌کند. برای مقایسه، نسبت P/E شاخص S&P ۵۰۰ برابر با ۲۹.۸۷ است.
قیمت هدف متوسط تحلیلگران برای CytomX Therapeutics برابر با ۷.۰۷ دلار است. این نشان‌دهنده پتانسیل صعودی عالی با ریسک‌های نزولی قابل‌پذیر می‌باشد.
تحلیل فنی CytomX Therapeutics
نمودار قیمت CytomX
- نمودار روزانه (D1) CTMX نشان می‌دهد که قیمت بین بازگشت فیبوناچی نزولی ۳۸٫۲٪ تا ۵۰٫۰٪ نوسان می‌کند.
- همچنین نشان می‌دهد که CytomX Therapeutics در ناحیهٔ حمایت افقی خود قرار دارد.
- شاخص Bull Bear Power با یک خط روند صعودی نشانگر صعودی است.
پیشنهاد خرید من برای CytomX Therapeutics
من یک موقعیت خرید در CytomX Therapeutics بین ۳.۴۹ تا ۳.۹۳ دلار در نظر گرفته‌ام. اگرچه قیمت زیر ۵.۰۰ دلار است، اما پتانسیل صعودی فوق‌العاده‌ای دارد؛ موجودی نقدی سالم، عدم وجود نگرانی‌های عملیاتی فوری، و پرتفولیوی نویدبخش.
تحلیل بنیادی Solid Power
Solid Power (SLDP) فناوری باتری تمام‌جامد نسل جدید را توسعه می‌دهد. علاوه بر توسعه فناوری سلول باتری تمام‌جامد، این شرکت الکترولیت‌های سولفیدی جامد را به سایر شرکت‌های فعال در حوزهٔ باتری‌های تمام‌جامد نیز می‌فروشد.
پس چرا پس از گزارش سودهای SLDP خوشبین هستم؟
درآمدهای سال جاری به ۱۸.۱ میلیون دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۲.۴ میلیون دلار افزایش داشته است. هزینه‌های عملیاتی در حال کاهش است و وضعیت سرمایه‌ای شرکت عالی باقی مانده است؛ این به‌دلیل عرضهٔ مستمر در بازار و قراردادهای دولتی است. پس از اینکه Solid Power قراردادهای نویدبخش با سامسونگ SDI و بی‌ام‌و به‌دست آورد، اطمینان به کاربرد صنعتی فناوری باتری تمام‌جامد آن تقویت شد.
| شاخص | مقدار | نتیجه |
| نسبت P/E | ناموجود | نزولی |
| نسبت P/B | ۲.۷۴ | نزولی |
| نسبت PEG | ناموجود | نزولی |
| نسبت جاری | ۱۵.۷۸ | صعودی |
| بازده دارایی‌ها | -۲۳.۳۰% | نزولی |
| بازده حقوق صاحبان سهام | -۲۵.۴۲% | نزولی |
| حاشیه سود | ناموجود | نزولی |
| نسبت ROIC‑WACC | ناموجود | نزولی |
| درصد سود تقسیم | ۰.۰۰% | نزولی |
خلاصه تجزیه و تحلیل بنیادی Solid Power
نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای SLDP در دسترس نیست.
قیمت هدف متوسط تحلیلگران برای SLDP برابر با ۷.۰۰ دلار است. این نشان‌دهنده پتانسیل صعودی بسیار بالا با ریسک‌های نزولی در حال کاهش است.
تحلیل فنی Solid Power
نمودار قیمت Solid Power
- نمودار روزانه (D1) SLDP نشان می‌دهد که قیمت زیر بازگشت فیبوناچی صعودی معامله می‌شود.
- همچنین نشان می‌دهد که Solid Power به ناحیهٔ حمایت افقی خود نزدیک می‌شود.
- شاخص Bull Bear Power نزولی است، اما یک خط روند صعودی آغاز به شکل‌گیری کرده است.
پیشنهاد خرید من برای Solid Power
من یک موقعیت خرید در SLDP بین ۴.۳۲ تا ۴.۷۷ دلار در نظر گرفته‌ام. در حالی که Solid Power دارای معیارهای عملیاتی نگران‌کننده‌ای است، کسب‌وکارش در مسیر درست پیش می‌رود. وضعیت سرمایه‌ای آن عالی باقی مانده و مشارکت‌های اخیر با سامسونگ SDI و بی‌ام‌و باید در دوره‌های آینده یک کاتالیزور صعودی قابل‌توجه فراهم کند.