رشد AUD/USD با حمایت لحن سختگیرانهٔ بانک مرکزی استرالیا (RBA) و چشمانداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
- دلار استرالیا حدود ۰.۶۶۴۰ صعود میکند و از موضع قاطع بانک مرکزی استرالیا (RBA) حمایت میشود.
- انتظارات از کاهشهای بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو فشار بر دلار آمریکا میآورد.
- مسیرهای متفاوت سیاستهای پولی بین RBA و فدرال رزرو جذابیت دلار استرالیا را تقویت میکند.
در روز سهشنبه، جفت ارز AUD/USD حدود ۰.۶۶۴۰ معامله میشود و در زمان نگارش این مقاله، ۰.۲۰٪ در روز رشد داشته است. این جفت ارز همچنان از مومنتوم ایجاد شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) پس از اظهارات قطعی گورنر آن، میشل بولک، که گفت نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره نیست و حتی هیئت مدیره درباره شرایطی که ممکن است نیاز به افزایش نرخ بهره داشته باشد، بحث کردهاند، برخوردار است. این دیدگاه احتمال تسهیل پولی بیشتر در استرالیا را کاهش میدهد و به دلار استرالیا (AUD) کمک میکند مسیر سازندهای اتخاذ کند.
پیشنزمینهٔ بینالمللی وسیعتر نیز این حرکت را تقویت میکند. دلار آمریکا (USD) همچنان در حال تضعیف است، چرا که انتظارات از کاهشهای بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) افزایش یافته است، در حالی که شاخصهای اخیر آمریکا نشانگر روندکاهش تدریجی شتاب اقتصادی و وضعیت بازار کار هستند. گزارش مخارج مصرف شخصی (PCE) که روز جمعه منتشر شد، تورم هستهای را در سطح ۲.۸٪ سالانه تأیید کرد؛ این مقدار با انتظارات همسو بود، اما همچنان بالاتر از هدف میانمدت فدرال رزرو است و فضایی برای تسهیل بیشتر باقی میگذارد.
طبق ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون تقریباً ۹۰٪ احتمال برای کاهش ۲۵ نقطه پایه در جلسه چهارشنبه در نظر میگیرند که تقاضای دلار آمریکا را تحت فشار میگذارد. با این حال، سرمایهگذاران پیش از تصمیم فدرال رزرو محتاط هستند و انتظار میرود گزارشهای ADP و JOLTS که در اواخر روز منتشر میشوند، به شفافسازی انتظارات بازار درباره شرایط بازار کار کمک کنند.
در مقابل، چشمانداز پولی استرالیا محدودتر از ایالات متحده به نظر میرسد. تورم همچنان بالاتر از بازه هدف ۲٪ تا ۳٪ بانک مرکزی استرالیا (RBA) است که فضای بانک برای تسهیل بیشتر را محدود میکند. این محیط میتواند در صورت استمرار فشارهای قیمتی، به سفتکردن مجدد در سال ۲۰۲۶ منجر شود.
روزهای پیش رو عوامل محرک کلیدی برای AUD را به همراه خواهند داشت. گزارش بازار کار نوامبر استرالیا که برای روز پنجشنبه منتشر میشود، انتظار میرود حدود ۲۰ هزار شغل جدید نشان دهد، در مقایسه با ۴۲٫۲ هزار شغل قبلی، و نرخ بیکاری پیشبینی میشود به ۴٫۴٪ ارتقا یابد. این ارقام به دلیل تأثیر قابلتوجهشان بر چشمانداز سیاستهای RBA بهدقت زیر نظر خواهند داشت.
بهطور کلی، گسترش فاصله بین RBA و فدرال رزرو، بههمراه احساس ریسک حمایتکننده و تضعیف دلار آمریکا، همچنان برای دلار استرالیا سودمند است، در حالیکه AUD/USD سعی میکند پیشرفت خود را در حدود ۰.۶۶۴۰ تثبیت کند.
تحلیل فنی AUD/USD
در نمودار چهارساعته، AUD/USD در سطح ۰.۶۶۳۸ معامله میشود، که نسبت به روز قبل تغییر کمی داشته و ۱۲ پیپ بالاتر از قیمت افتتاحیه روز است. میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دورهای (SMA) بهصورت پیوسته صعود میکند و در سطح ۰.۶۵۳۴ قرار دارد که زیر بازار است و به عنوان حمایت پویا عمل میکند. قیمت بالای این SMA صعودی حفظ میشود که تمایل صعودی کوتاهمدت را تقویت میکند. خط روند صعودی از سطح ۰.۶۴۳۷ پیشرفت را تقویت میکند و جفت ارز را حمایت مینماید.
شاخص قوت نسبی (RSI) در سطح ۶۵ قرار دارد که بالای خط میانی ۵۰ است و نشانگر بیشخرید نیست، که مومنتوم صعودی قوی را تأیید میکند. مقاومت فوری در سطح ۰.۶۶۵۰ است و پس از آن در ۰.۶۷۰۷ قرار دارد، در حالی که حمایت در سطح ۰.۶۶۰۹ مشاهده میشود. عبور از ۰.۶۶۵۰ میتواند به هدف ۰.۶۷۰۷ منجر شود، در حالی که سقوط زیر ۰.۶۶۰۹ مسیر به سمت SMA صعودی را باز میکند. حالت لحظهای تا زمانی که جفت ارز بالای سطح حمایت باقی بماند، سازنده است.
(تحلیل فنی این مقاله با کمک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است)
نویسنده
گیلز گوزوت
FXStreet
گیلز گوزوت یک تحلیلگر بازار است که زمینهٔ قدرتمندی در سرمایهگذاریهای بازار سهام، معاملات و ارزهای دیجیتال دارد. او مهارتهای تحلیل بنیادی و فنی را ترکیب میکند تا فرصتهای بازار را شناسایی کند.