۱۰ نکته برتر جیم کرامر برای رصد بازار سهام در روز پنجشنبه

جیم کرامر @jimcramer

۱۰ نکته برتر من برای پیگیری پنجشنبه، ۱۸ دسامبر

۱. صبح امروز سهام پس از انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده که کمتر از انتظار بود، به‌صورت پرجهش حرکت کرد. بازده اوراق قرضه نیز پس از انتشار این داده‌ها کاهش یافت. شاخص‌های داو، S&P 500 و Nasdaq دیروز به‌سرعت سقوط کردند، چون بازار هوش مصنوعی به شدت تحت فشار قرار گرفت. Nasdaq، که وزن بالایی از تکنولوژی دارد، به‌طور طبیعی بیشترین ضربه را دریافت کرد و در حدود یک ماه گذشته، بدترین جلسهٔ خود را با کاهش ۱٫۸٪ تجربه کرد. برای امشب: گزارش سودهای «نام کلوپ» و سهام Nike که یکی از سهام داو است. ما بررسی کردیم Nike چه کارهایی باید امروز و در آینده انجام دهد تا وضعیت مالی‌اش را احیا کند.

۲. آیا میکرون می‌تواند تجارت هوش مصنوعی را نجات دهد؟ یا این یک مالیات بر سیستم است که به‌دلیل کشش تقاضا ایجاد می‌شود؟ سهام این شرکت که حافظه و ذخیره‌سازی برای دیتاسنترها تولید می‌کند، پس از پیشی گرفتن از تخمین‌های وال‌استریت و ارتقای راهنمایی‌های آتی، ۱۴٪ جهش یافت. آیا شرکت به‌طور کامل فروش رفته و می‌تواند قیمت‌ها را به‌دلخواه افزایش دهد؟ ترکیب موفقیت شامل میکرون، SanDisk، Seagate، Western Digital است — همگی به این دلیل که سرمایه کافی بر روی Applied Materials، Lam Research و KLA Corp صرف نشده است.

۳. میکرون برای آخرین بار، سال جادویی سرمایه‌گذاری را زنده می‌کند. شرکت‌کنندگان: سازندگان مراکز داده (Iren، CoreWeave، Nebius)؛ بخش کوانتوم (D‑Wave Quantum، Rigetti)؛ انرژی هسته‌ای (Oklo که تقریباً تنها باقی‌مانده است؛ چون Nuscale سقوط کرده)؛ Palantir، Bloom Energy و تمام محصولات بی‌ارزش بیت‌کوین که توانستند شما را خالی کنند؛ که این مؤثرترین بوده است. این سهام‌ها همان‌طور که پیش‌بینی شد، سقوط کردند. می‌توانند تا حدی بازگردند، اما نه فراتر از آن. توجه داشته باشید، دیگر سهام‌های باتری وجود ندارند، چرا که آن «معامله» به پایان رسیده است.

۴. مجله The Information اعلام می‌کند که OpenAI می‌تواند با ارزیابی حدود ۷۵۰ میلیارد دلار، ده‌ها میلیارد دلار جذب کند. این در حالی است که او با شرکای خود قراردادهایی به‌ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار می‌بندد. غرور شگفت‌انگیز: شما به‌سطح ۵۰۰ میلیارد دلار برای پذیرش کالاهای خود به ما پرداخت می‌کنید، ما در هنگام عمومی شدن، برای شما خروجی ۷۵۰ میلیارد دلاری را به‌عنوان پاداش در نظر می‌گیریم. اگر OpenAI این کار را انجام دهد، حتی Oracle نجات می‌یابد؛ یعنی می‌تواند به‌ساخت مراکز داده ادامه دهد و حتی هزینه‌های آن را توسط OpenAI تامین کند. آیا Oracle به OpenAI پرداخت خواهد کرد تا در این معامله سهم دریافت کند و سپس آن را به‌صورت چشمگیری گسترش دهد؟

۵. تأکید دوباره تسلا بر خود هیچ‌ ارتباطی با خودروها ندارد و تماماً به خودران‌ها و روبات‌ها مربوط می‌شود، که به Waymo امکان می‌دهد ثروت جمع‌آوری کند. معاملهٔ پشیمانی برای «نام کلوپ» این است که سهام مادر گوگل، Alphabet، را به‌فروش برسانند؛ که این سهم دوباره در رده‌ها ظاهر می‌شود چرا که Gemini به‌زودی OpenAI را پشت سر می‌گذارد، بر اساس کار برجستهٔ HundredX، شرکت تحقیقاتی که برای تقویت «Mad Money» از آن استفاده می‌کنیم.

۶. ServiceNow تقسیم سهام ۵ به ۱ را تکمیل کرد. از زمان کاهش رتبهٔ سهام توسط تحلیل‌گران KeyBanc در اوایل این هفته، که تهدید هوش مصنوعی برای شرکت‌های نرم‌افزار به‌عنوان‑خدمت (SaaS) را اشاره کردند، هنوز بازنگشت.

۷. سازندهٔ مسکن Lennar توسط بانک آمریکا از خرید به فروش کاهش رتبه یافت. قیمت خانه در نهایت به سطوح ۲۰۱۹ بازگشت. این یکی از زمینه‌هایی است که تورم در آن تحت کنترل است، هرچند در شاخص CPI گنجانده نشده. حاشیه‌های سود در حال افول هستند.

۸. شرکت Jefferies رتبهٔ GE Vernova را از نگهداری به خرید ارتقا داد و هدف قیمتی آن را به ۸۱۵ دلار، از ۷۳۶ دلار قبلی، افزایش داد. انتظار می‌رود سهام بالاتر برود، اما در محدوده ۷۰۰ دلار به‌سختی پیش می‌رود. ادامهٔ افزایش قیمت‌ها دشوار است.

۹. سیتی رتبهٔ سهام Sherwin‑Williams از شاخص داو را از نگهداری به خرید ارتقا داد، چرا که چشم‌انداز بهتری برای سال ۲۰۲۶ می‌بیند. اگر این‌طور باشد، سپس «نام کلوپ» Home Depot را نیز خریداری کنید، که یکی از سهام‌های داو‑۳۰ است. تحلیلگران سیتی هدف قیمتی Sherwin‑Williams را دو دلار کاهش دادند و به ۳۹۰ دلار رساندند.

۱۰. مورگان استنلی رتبهٔ PayPal را از نگهداری به فروش کاهش داد و رشد کندی را پیش‌بینی کرد. تحلیلگران هدف قیمتی را از ۷۴ دلار به ۵۱ دلار کاهش دادند. این تصمیم مهم است، چرا که زیرساخت‌های فین‌تک به تقویت این سهم نیاز دارند.