فارکس امروز: بازارها در انتظار تورم آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان
امروز روز مهمی در بازار است؛ دادههای کلیدی تورم آمریکا و جلسات سیاستگذاری در بانکهایی که یورو و پوند بریتانیا را کنترل میکنند، در پیش هستند.
- امروز انتشار دادههای مهم CPI (تورم) ایالات متحده انجام میشود که در سالهای اخیر عامل اصلی بازار فارکس بوده است. هرگونه سورپرایز میتواند انتظارات بازار از مسیر کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را تغییر دهد و به تبع آن، دلار آمریکا، بازارهای سهام ایالات متحده، کالاها و البته بازدهیهای دلار آمریکا تحت تأثیر قرار گیرند. انتظار میرود این دادهها نشاندهنده افزایش جزئی بهصورت سالانه، از ۳.۰٪ به ۳.۱٪ باشند.
- بانک انگلستان امروز جلسه سیاستگذاری برگزار میکند. در حال حاضر بالاترین نرخ بهره بین ارزهای اصلی را با ۴٫۰۰٪ دارد. انتظار میرود بانک نرخ بهره را ۰٫۲۵٪ کاهش دهد، بهویژه چون دادههای CPI (تورم) بریتانیا این هفته زودتر بهطور قابلتوجهی پایینتر از انتظارات ظاهر شدهاند. هرگونه سورپرایز بر جفت ارز GBP/USD و کراسهای پوند مثل GBP/JPY و EUR/GBP اثر خواهد گذاشت.
- بانک مرکزی اروپا (ECB) امروز جلسه سیاستگذاری دارد، اما پیشبینی میشود نرخ بهره خود را در ۲٫۱۵٪ ثابت نگه دارد.
- بازارهای سهام در حال کاهش هستند و بسیاری از تحلیلگران این را واکنشی به ارزیابی بیش از حد تکنولوژیهای مبتنی بر هوش مصنوعی میدانند. شاخص S&P 500 اخیراً نشاندهندهٔ حرکت صعودی قیمتی بوده و دیروز با افت به پایینترین سطح سه هفتهای جدید ادامه یافت. این بازار هنوز حالت صعودی دارد، اما خطر اصلاح عمیقتری وجود دارد.
- فلزات گرانبها همچنان در مرکز توجه هستند و بازارها بهعنوان یک کلاس دارایی بر آنها تسلط دارند؛ جالب اینجاست که سایر فلزات گرانبها بهطور قابلتوجهی طلا را تحتسایه میسازند:
- نقره بهصورت مستمر در حال رشد است و نزدیک به ۶۷ دلار معامله میشود؛ این یک قیمت تاریخی جدید است. نقره در کمتر از چهار هفته تقریباً یکسوم ارزش خود را افزایش داده! من مدتهاست که در نقره موقعیت خرید (Long) دارم.
- پلاتین نیز در حال حرکت انفجاری به سمت بالا است و به قیمتی بیش از ده سال به بالای ۱۹۰۰ دلار رسیده است. من اوایل این هفته یک موقعیت خرید (Long) در پلاتین باز کردم.
- طلا در حال افزایش است، اما رشدش نسبتاً خنک است.
- پالادیوم در طول یک روز یا دو روز اخیر بهصورت قوی افزایش یافت و به نزدیکترین بالاترین سطح سه ساله رسیده است. من امروز در پالادیوم یک موقعیت خرید (Long) باز خواهم کرد. برای معاملهگرانی که نمیتوانند حجم موقعیت موجود در بازار Futures را تحمل کنند، ETFهای پالادیوم بهصورت ارزانتری موجود هستند؛ برای مثال PALL.
- در بازار فارکس، از زمان افتتاح توکیو امروز، قویترین ارز اصلی دلار استرالیا بود و ضعیفترین دلار نیوزیلند. جفت ارز USD/MXN در حال آزمون سطوح پایینتاریخی بلندمدت است و بهتازگی به پایینترین سطح ۱۷ ماهه جدید رسید. بسیاری از کارگزاران فارکس برای موقعیتهای کوتاه (Short) سواپ مثبت میپردازند که میتواند این معامله را بهعنوان یک Carry Trade جذاب کند. جفت ارز USD/ZAR دیروز به نزدیکترین پایینترین سطح سهساله رسید و این نیز میتواند برای معاملهگران Carry جذاب باشد، هرچند بهقدر USD/MXN جذاب نیست چون نرخ بهرهٔ آفریقای جنوبی کمی پایینتر است.
- بیتکوین حرکتی نشان میدهد که عدم قطعیت را نشان میدهد. خرسها ممکن است برای اطمینان از حرکت نزولی قویتر، نیاز به شکست زیر ۸۱,۰۰۰ دلار یا حتی عدد گرد زیر آن یعنی ۸۰,۰۰۰ دلار داشته باشند. در حال حاضر قیمت از حدود بالای ۸۵,۰۰۰ دلار حمایت میشود.
- امروز انتشار دادگان درخواستهای بیکاری آمریکا انجام میشود.
- بانک ژاپن در طول جلسۀ توکیوی فردا جلسه سیاستگذاری خواهد داشت. پیشبینی میشود نرخ بهره را ۰٫۲۵٪ تا ۰٫۷۵٪ افزایش دهد. اگر این افزایش نرخ انجام شود که بسیار نامحتمل است، میتوان انتظار داشت یِن بهصورت ناگهانی به سمت پایین حرکت کند، مطابق با روند نزولی بلندمدت خود.