بهترین سهام ارزان برای خرید هم‌اکنون
اگرچه تعریف دقیقی برای «سهام ارزان» وجود ندارد؛ چون بسته به سلیقهٔ شخصی متفاوت است، اما معمولاً به شرکت‌های فهرست‌شده‌ای اشاره دارد که قیمت سهم آن‌ها بین ۵ تا ۱۰ دلار است. سهام ارزان در تمام بخش‌ها موجود است و فرصت‌های فراوانی برای تنوع‌بخشی به پورتفولیو فراهم می‌کند.
چرا باید به سرمایه‌گذاری در سهام ارزان فکر کنید؟
سهام ارزان فرصتی جذاب برای رشد به سرمایه‌گذاران صبور که می‌دانند چه به‌دنبال چه می‌گردند، ارائه می‌دهد. همچنین می‌تواند دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، پزشکی، هوش مصنوعی و شرکت‌هایی که هنوز به نقطهٔ شکست نرسیده‌اند اما در آستانهٔ تغییر صنعت خود هستند، فراهم کند.
چند نکته برای ارزیابی سهام ارزان وجود دارد:
- در سهام ارزان با تیم مدیریتی ثابت‌شده‌ای سرمایه‌گذاری کنید که سابقهٔ بازسازی شرکت‌ها را دارد.
- صنعت و نحوهٔ ایجاد تأثیر قابل‌توجه توسط محصول یا خدمات یک سهام ارزان را به‌دقت بررسی و درک کنید.
- ترازنامه را به‌دقت تجزیه و تحلیل کنید و چندین فصل گزارش مالی را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که سهام ارزان بدهی کمی دارد، درآمدهای رو به رشد دارد و ذخایر نقدی فراوان دارد.
- همیشه یک پورتفولیوی جداگانه برای سهام ارزان نگه دارید.
معایب سهام ارزان چیست؟
سرمایه‌گذاران باید درک کنند که سهام ارزان به‌دلیل دلایل خاصی با قیمت‌های تخفیفی معامله می‌شوند و قبل از صرف سرمایه، باید بدانند چرا قیمت در این سطح قرار دارد. ممکن است مشکلات مالی، ریسک‌های عملیاتی، هشدارهای ادامه‌دار کسب‌وکار، مشکلات حقوقی و سایر مسائل وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاران باید از آن‌ها آگاه باشند. ریسک بالاتر و نوسان بیشتر به‌دلیل نقدینگی کمتر است.
در ادامه فهرستی مختصر از سهام ارزان که در حال حاضر ارزش بررسی دارند آورده شده است:
- Mizuho Financial Group (MFG)
- Turkcell Iletisim Hizmetleri (TKC)
- CytomX Therapeutics (CTMX)
- Solid Power (SLDP)
- Epsium Enterprise (EPSM)
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
- Magnitude International (MAGH)
- Compass (COMP)
- Navitas Semiconductor Corporation (NVTS)
- United States Antimony Corporation (UAMY)
به‌روزرسانی دربارهٔ بهترین سهام ارزان پیشنهادی قبلی من
در بخش قبلی، من پتانسیل رشد Mizuho Financial Group و Turkcell Iletisim Hizmetleri را برجسته کردم.
Mizuho Financial Group (MFG) – یک پوزیشن خرید در MFG بین $۶.۴۸ تا $۶.۷۵
MFG ابتدا قیمتش کاهش یافت و سپس نزدیک به ۷٪ صعود کرد. اکنون به سطح ورودی من نزدیک شده است و من همچنان پوزیشن خرید خود را نگه داشته‌ام.
Turkcell Iletisim Hizmetleri (TKC) – یک پوزیشن خرید در TKC بین $۵.۳۵ تا $۵.۶۲
پس از صعود بیش از ۸٪، TKC به‌صورت موقتی بالا رفت و سپس مجدداً کاهش یافت. اکنون در محدودهٔ ورودی من معامله می‌شود و من این معامله را نگه داشته‌ام.
تحلیل بنیادی CytomX Therapeutics
CytomX Therapeutics (CTMX) یک شرکت بیوفارماسیوتیک در مرحله بالینی است که تمرکز خود را بر انقلابی کردن درمان‌های سرطانی با داروهای ضدسرطان قوی‌تر و کمتر سمی، که توسط محصول Probody Therapeutics هدایت می‌شود، گذاشته است.
پس چرا پس از گزارش نتایج مالی ضعیف، نسبت به CytomX Therapeutics خوشبین هستم؟
درآمد $۶.۰ میلیون و زیان هر سهم ۰.۰۹ دلار نسبت به برآوردها کمتر بود. گرچه کاهش درآمد یک نگرانی بود، اما نسبت به پورتفولیوی دارویی این شرکت خوش‌بینم؛ چرا که نتایج امیدوارکنندهٔ فاز ۱ برای CX‑۸۰۱ در بیماران پیشرفتهٔ ملانوما و نتایج اولیهٔ بالینی قوی برای CX‑۲۰۵۱ در سرطان رودهٔ بزرگ پیشرفته نشان می‌دهد. CX‑۲۰۵۱ همچنین در بیماران دیگر در مراحل پیشرفته، از جمله کسانی که متاستاز کبدی و جهش‌های KRAS دارند، پتانسیل دارد.
| شاخص | مقدار | نتیجه |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۲.۸۲ | صعودی |
| نسبت P/B | ۵.۷۴ | نزولی |
| نسبت PEG | غیرقابل دسترس | نزولی |
| نسبت جاری | ۳.۶۴ | صعودی |
| بازده دارایی‌ها | ۱۷.۷۰% | صعودی |
| بازده حقوق صاحبان سهام | ۲۶.۰۹% | صعودی |
| حاشیه سود | ۲۴.۶۶% | صعودی |
| نسبت ROIC‑WACC | مثبت | صعودی |
| سود تقسیم | ۰.۰۰% | نزولی |
نمای کلی تحلیل بنیادی CytomX Therapeutics
نسبت قیمت به سود (P/E) برابر ۱۲.۸۲، CTMX را به‌عنوان یک سهم ارزان نشان می‌دهد. برای مقایسه، نسبت P/E شاخص S&P ۵۰۰ برابر ۲۹.۸۷ است.
قیمت هدف متوسط تحلیلگران برای CytomX Therapeutics برابر $۷.۰۷ است. این نشاندهنده پتانسیل بالای صعودی با ریسک‌های نزولی قابل‌قبول است.
تحلیل تکنیکال CytomX Therapeutics
نمودار روزانه (D1) CTMX نشان می‌دهد که قیمت بین بازگشت فیبوناچی نزولی ۳۸.۲٪ و ۵۰.۰٪ حرکت می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که CytomX Therapeutics در داخل ناحیه حمایت افقی خود قرار دارد. شاخص قدرت گاو‑خرس به‌صورت صعودی با یک خط روند صعودی است.
- نمودار روزانه (D1) CTMX نشان می‌دهد که قیمت بین بازگشت فیبوناچی نزولی ۳۸.۲٪ و ۵۰.۰٪ حرکت می‌کند.
- همچنین نشان می‌دهد که CytomX Therapeutics در داخل ناحیه حمایت افقی خود قرار دارد.
- شاخص قدرت گاو‑خرس به‌صورت صعودی با یک خط روند صعودی است.
پیشنهاد من برای CytomX Therapeutics
من یک پوزیشن خرید در CytomX Therapeutics بین $۳.۴۹ تا $۳.۹۳ اتخاذ می‌کنم. اگرچه قیمت زیر $۵.۰۰ است، اما دارای پتانسیل صعودی عظیم، موجودی نقدی سالم، بدون نگرانی‌های عملیاتی فوری، و یک پورتفولیوی دارویی پرامید است.
تحلیل بنیادی Solid Power
Solid Power (SLDP) فناوری باتری تمام‌جامد نسل آینده را توسعه می‌دهد. علاوه بر توسعه فناوری سلول باتری تمام‌جامد، این شرکت الکترولیت‌های سولفیدی جامد را به سایر شرکت‌های فعال در حوزهٔ باتری‌های تمام‌جامد نیز عرضه می‌کند.
پس چرا پس از گزارش نتایج مالی، به SLDP خوشبین هستم؟
درآمدهای سال جاری برابر $۱۸.۱ میلیون بوده که $۲.۴ میلیون بیشتر از سال گذشته است. هزینه‌های عملیاتی در حال کاهش هستند و وضعیت سرمایه‌ای آن عالی باقی مانده است، به‌دلیل عرضهٔ مستقیم به بازار و قراردادهای دولتی. پس از این‌که Solid Power قراردادهای امیدبخشی با Samsung SDI و BMW به‌دست آورد، که اطمینان به کاربرد صنعتی فناوری سلول باتری تمام‌جامد آن را تأیید می‌کند، من به‌طور مثبت ارزیابی کردم.
| شاخص | مقدار | نتیجه |
|---|---|---|
| نسبت P/E | غیرقابل دسترس | نزولی |
| نسبت P/B | ۲.۷۴ | نزولی |
| نسبت PEG | غیرقابل دسترس | نزولی |
| نسبت جاری | ۱۵.۷۸ | صعودی |
| بازده دارایی‌ها | -۲۳.۳۰% | نزولی |
| بازده حقوق صاحبان سهام | -۲۵.۴۲% | نزولی |
| حاشیه سود | غیرقابل دسترس | نزولی |
| نسبت ROIC‑WACC | غیرقابل دسترس | نزولی |
| سود تقسیم | ۰.۰۰% | نزولی |
نمای کلی تحلیل بنیادی Solid Power
نسبت قیمت به سود (P/E) برای SLDP در دسترس نیست.
قیمت هدف متوسط تحلیلگران برای SLDP برابر $۷.۰۰ است. این نشاندهنده پتانسیل صعودی عالی با ریسک‌های نزولی کاهشی است.
تحلیل تکنیکال Solid Power
نمودار روزانه (D1) SLDP نشان می‌دهد که قیمت زیر بازگشت فیبوناچی صعودی معامله می‌شود. همچنین نشان می‌دهد که Solid Power به ناحیه حمایت افقی خود نزدیک می‌شود. شاخص قدرت گاو‑خرس نزولی است، اما یک خط روند صعودی شروع به شکل‌گیری کرده است.
- نمودار روزانه (D1) SLDP نشان می‌دهد که قیمت زیر بازگشت فیبوناچی صعودی معامله می‌شود.
- همچنین نشان می‌دهد که Solid Power به ناحیه حمایت افقی خود نزدیک می‌شود.
- شاخص قدرت گاو‑خرس نزولی است، اما یک خط روند صعودی شروع به شکل‌گیری کرده است.
پیشنهاد من برای Solid Power
من یک پوزیشن خرید در SLDP بین $۴.۳۲ تا $۴.۷۷ اتخاذ می‌کنم. اگرچه معیارهای عملیاتی Solid Power مشکلاتی دارد، کسب‌وکار آن در مسیر صحیحی پیش می‌رود. وضعیت سرمایه‌ای آن عالی باقی می‌ماند و مشارکت‌های اخیر با Samsung SDI و BMW می‌توانند به‌عنوان یک محرک صعودی مهم در فصل‌های آینده عمل کنند.