تحلیل طلا: مسیر صعودی با رکورد جدید
نویسنده: محمود عبدالله
محمود بهصورت تماموقت بهمدت ۱۲ سال در بازارهای ارزهای خارجی فعالیت میکند. او تحلیلها، مقالات و توصیههای خود را در وبسایتهای عربی بهروز تخصصی در حوزه بازارهای مالی جهانی منتشر میکند و تجربهاش توجه زیادی از معاملهگران عربی را به خود جلب کرده است. وی در ارائه تحلیل تکنیکال، اخبار بازار، سیگنالهای رایگان و… فعال است و حداقل ۱۲ ساعت در روز پیگیری میکند و هدفش سادهسازی تجارت فارکس و مفاهیم مرتبط است …
مروری بر تحلیل طلا امروز:
- روند کلی طلا: صعودی شدید.
- نقاط حمایت طلا امروز: $۴۱۶۰ – $۴۱۰۰ – $۴۰۵۰ به ازای هر اونس.
- نقاط مقاومت طلا امروز: $۴۲۵۰ – $۴۳۳۰ – $۴۴۰۰ به ازای هر اونس.
سیگنالهای معاملاتی طلا امروز:
- فروش طلا از سطح مقاومت $۴۲۹۰. هدف $۴۰۶۰، استاپ لاس $۴۳۵۰.
- خرید طلا از سطح حمایت $۴۱۴۰. هدف $۴۳۰۰، استاپ لاس $۴۱۱۰.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD) امروز:
در آستانه پایان سال ۲۰۲۵، باید به یاد داشته باشیم که معاملات آتی طلا، نقره و مس در این سال به رکوردی تاریخی دست یافتند. برجستهترین مورد، صعود شاخص قیمت طلا به سطح مقاومت $۴۳۸۲ به ازای هر اونس بود که بالاترین سطح در تاریخ قیمتهای بلوک طلاست. بر اساس پلتفرمهای معامله طلا، قیمتهای لحظهای طلا در حدود $۴۲۰۰ به ازای هر اونس پایداری مییابند. سود طلا در آغاز هفته به سطح مقاومت $۴۲۶۵ به ازای هر اونس رسید. همانطور که پیشتر اشاره کردم، سطح $۴۲۲۰ بهعنوان کلیدی برای صعودکنندگان طلا باقی خواهد ماند تا دوباره به اوجهای رکورد تاریخی طلا برسند.
افزایش امسال برای معاملهگران فلزات منحصربهفرد است: بر پایه دادههای بازار Dow Jones، این سه فلز برای اولین بار از سال ۱۹۸۰ بهطور همزمان در یک سال تقویمی به سطوح رکورد جدید دست یافتند. در اوایل دهه ۱۹۸۰، آخرین بار که این سه فلز همزمان عملکرد قویای داشتند، نگرانیهای ژئوپولیتیک و ضعف دلار آمریکا از مهمترین عوامل مؤثر در ارتقای قیمتها بودند.
در زمینه سیاست پولی آمریکا که تاثیر قویای بر بازار طلا دارد، رئیسجمهور آمریکا، ترامپ، در آخر هفته اعلام کرد که تصمیم خود را در مورد رهبر فدرال رزرو اتخاذ کرده است و بازارهای پیشبینی میکنند که کوین هاسِت، رئیس شورای اقتصادی ملی، گزینهی منتخب رئیسجمهور خواهد بود. انتظار میرود هاسِت از کاهش شدید نرخ بهره آمریکا حمایت کند؛ این مسأله باعث نگرانیهایی شد که ممکن است فشارهای تورمی را بهطور ناخواسته افزایند.
قیمت طلا از نظر تکنیکال در روند صعودی
بر اساس معاملات بازار در نمودار روزانه، پیشبینیهای تحلیلگران طلا تأیید میکند که مسیر کلی بازار صعودی است، و عبور از مانع مقاومت $۴۲۲۰ به ازای هر اونس، حرکت به سمت قلههای رکورد جدید را که ممکن است از بالاترین سطح تاریخی طلا ($۴۳۸۲) فراتر رود، پشتیبانی میکند؛ هدف رسیدن به قلههای $۴۵۰۰ و $۵۰۰۰ در سال آینده است.
در سرتاسر پلتفرمهای معتبر معاملاتی، قیمت طلا پس از انتشار دادههای ضعیف بازار کار بخش خصوصی آمریکا که انتظار کاهش نرخ بهره در دسامبر توسط فدرال رزرو را تقویت کرد، به رشد خود ادامه داد. بهطور کلی، دادههای ADP (شرکت تحلیل دادههای شغلی) نشاندهندهی کاهش در بازار کار است؛ بهطوری که کارفرمایان بخش خصوصی آمریکا در نوامبر ۳۲,۰۰۰ شغل را از دست دادند.
در خصوص آینده نرخهای بهره آمریکا. بر پایه FedWatch، معاملهگران اکنون احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۵ را ۸۹% میدانند. کارشناسان بر این باورند که فدرال رزرو احتمالاً این کاهش را با سیگنالهای سختگیرانهتری دربارهٔ احتمال تسهیل پولی در آینده همراه خواهد کرد.
از نظر تکنیکال، شاخص RSI در این بازه زمانی مقدار ۶۲ دارد که به سمت خط بیشخرید حرکت میکند، و همزمان شاخص MACD نیز در جهت صعودی قرار دارد و منتظر کسب سودهای بیشتر پیش از رسیدن به ناحیه بیشخرید است. ضعف دلار آمریکا و تمایل مرکزی بانکهای جهانی به سمت تسهیل پولی، بهویژه توسط آمریکا، به همراه افزایش خرید طلا توسط بانکهای بزرگ، بهعنوان مهمترین عوامل تقویتکننده بازار معاملات طلا در دوره آتی باقی خواهد ماند.
نکات معاملاتی:
ما همچنان توصیه میکنیم که استراتژی خرید طلا در هر نقطه سقوط قابلتوجه قیمت را دنبال کنید. در نهایت، نقاط ورود خود را در سطوح پایینتر مختلف توزیع کنید و هرگز ریسکهای غیرضروری نپذیرید.