تحلیل طلا: آیا قیمت طلا به افزایش ادامه می‌یابد؟
مروری بر تحلیل طلا امروز:
- روند کلی طلا: صعودی.
- نقاط حمایت طلا امروز: $۴۱۰۰ – $۴۰۶۰ – $۳۹۹۰ به‌ازای هر اونس.
- نقاط مقاومت طلا امروز: $۴۱۷۰ – $۴۲۲۰ – $۴۲۸۰ به‌ازای هر اونس.
سیگنال‌های معاملاتی طلا امروز:
- فروش طلا از سطح مقاومت $۴۱۷۵ با هدف $۳۹۸۰ و حد ضرر $۴۲۰۰.
- خرید طلا از سطح حمایت $۴۰۳۰ با هدف $۴۱۵۰ و حد ضرر $۴۰۰۰.
تحلیل فنی قیمت طلا (XAU/USD) امروز:
از ابتدای معاملات این هفته، شاخص قیمت طلا مسیر بازگشت صعودی را طی کرده و تا سطح مقاومتی برابر $۴۱۶۹ به‌ازای هر اونس گسترش یافت؛ سپس قیمت لحظه‌ای طلا در حدود $۴۱۶۰ به‌ازای هر اونس تثبیت شد، همان‌زمانی که این تحلیل نوشته می‌شود. توقف رشد دلار آمریکا در پی انتشار داده‌های اقتصادی مهم و پیش از تعطیلات ایالات متحده، به سرمایه‌گذاران صعودی طلا کمک کرد که این سودهای اخیر را به‌دست آورند. بر اساس عملکرد در سکوهای مختلف شرکت‌های معاملاتی طلا، قیمت این فلز زرد با افزایش انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری، افزایش یافت.
آیا سودهای طلا در روزهای آینده ادامه خواهند یافت؟
بدون شک، بر اساس پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران طلا، روند صعودی شاخص طلا در حال تقویت است و تمام نگاه‌ها به سطح مقاومت $۴۲۲۰ به‌ازای هر اونس معطوف شده است؛ این سطح کلید دستیابی به شکست‌های صعودی فنی و رکوردشکن در قیمت طلا است. حرکت شاخص‌های تکنیکی چشم‌انداز فنی را تأیید می‌کند: شاخص قدرت نسبی (RSI) دوره ۱۴‑روزه حدود ۵۷ است و هنوز زمان بیشتری برای ادامه یافتن و کسب سودهای قوی‌تر پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید دارد. هم‌زمان، خطوط شاخص MACD در جهت صعودی متمایل هستند و در انتظار محرک‌های قوی‌تر می‌باشند.
نمودار EURUSD توسط TradingView
به‌طور کلی، تجارت جهانی و تنش‌های ژئوپولیتیکی، خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی و مسیر دلار آمریکا مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بازار طلا در دوره پیش رو خواهند بود. شایان ذکر است که پیش‌بینی‌های قوی نشان می‌دهند تقریباً ۸۱٪ احتمال کاهش نرخ بهره در ایالات متحده در ماه دسامبر وجود دارد؛ این پس از تأیید کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، برای کاهش نرخ بهره، با اشاره به ضعف بازار کار و کاهش تورم. اکنون تمرکز به انتشار داده‌های اقتصادی به‌تاخیر افتاده می‌گردد، از جمله شاخص قیمت تولیدکنندگان (PPI) ایالات متحده، آمار فروش خرده‌فروشی و درخواست‌های بیکاری هفتگی آمریکا.
بر اساس نظرات کارشناسان بازار کالا، انتظار می‌رود قیمت طلا در این هفته در یک بازه تجاری مشخص باقی بماند، چرا که جهت‌گیری آن عمدتاً تحت تأثیر تغییرات انتظارات نرخ بهره ایالات متحده و لحن گفتار فدرال رزرو قرار دارد. در حال حاضر، با تثبیت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و ثابت ماندن دلار در نزدیکی سطوح اخیرش، پتانسیل صعود طلا در کوتاه‌مدت محدود باقی مانده است.
راهنمایی‌های معاملاتی:
به‌دقت روند صعودی طلا را در این مرحله حساس نظارت کنید. می‌توان در سطوح مقاومتی $۴۲۵۵ و $۴۳۰۰ به‌ازای هر اونس موقعیت‌های فروش را در نظر گرفت، اما بدون ریسک زیاد.