اخبار طلا: تحلیل طلا خطر عقبنشینی را با وجود روند صعودی بلندمدت برجسته میکند
نکات کلیدی:
- طلا یک سقف برگشتی در پایان روز شکل میدهد؛ معاملات کمحجم تعطیلات و فشار برداشت سود، XAUUSD را به سطوح رکوردی میرسانند.
- فروشندگانی که هدفشان $۴۴۴۸٫۲۶ است میتوانند اصلاح کوتاهی به سمت $۴۳۴۴٫۹۷ ایجاد کنند؛ این سطح محور کلیدی نزولی معاملهگران محسوب میشود.
- ضعف دلار آمریکا و افزایش تنشهای ژئوپولیتیکی باعث ادامه تقاضای پناهگاه امن برای طلا میشود.
طلا سیگنال برگشت را در معاملات تعطیلات نشان میدهد
قیمت لحظهای طلا در روز چهارشنبه پایینتر بسته شد و در این فرایند یک سقف برگشتی در قیمت بسته را ایجاد کرد. این به معنای تغییر روند نیست؛ اما ممکن است نشان دهد که فروش بیشتر از خرید در سطوح قیمتی فعلی است. با توجه به زمان وقوع سیگنال، احتمالاً به معاملات کمحجم تعطیلات و برداشت سود پایان سال مرتبط باشد.
در روز چهارشنبه، XAUUSD به $۴۴۷۹.۴۱ رسید که $۵.۱۳ یا -۰.۱۱% کمتر است.
سطوح فنی کلیدی برای نظارت در بازگشایی جمعه
کلید این سیگنال پیگیری آن است؛ اگر فروشندگان سطح پایین روز چهارشنبه را به $۴۴۴۸٫۲۶ در زمان بازگشت معاملات در جمعه از بین ببرند، این الگوی نموداری را تأیید میکند. این میتواند آغاز تصحیح ۲ تا ۳ روزه به سمت $۴۳۴۴٫۹۷ که هدف اصلی نزولی است، فعال کند.
با وجود روند صعودی اصلی، به دنبال خریداران هنگام آزمون اولیه این سطح محوری باشید. اگر این سطح با اطمینان رد شود، فشار فروش ممکن است تسریع کند و نشانگر روند بلندمدت، یعنی میانگین متحرک ۵۰ روزه که در $۴۱۶۵٫۹۱ قرار دارد، در رادار میآید.
یک معامله بالای $۴۵۲۶٫۱۵ سیگنال ادامه روند صعودی را خواهد داد؛ همچنین الگوی برگردان را از بین خواهد برد.
احتمالات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو چشمانداز ۲۰۲۵ را شکل میدهد
اساساً، بازار توسط انتظارات از حداقل یک یا شاید دو کاهش نرخ توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ حمایت میشود. کاهش نرخ در ژانویه به نظر میرسد در دستور کار نیست؛ با ۳۴ روز تا تصمیم بعدی فدرال رزرو درباره نرخ بهره در ۲۸ ژانویه، احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایهای نرخ بهره ۱۵.۵٪ و احتمال عدم کاهش نرخ ۸۴.۵٪ است.
در ماه مارس، احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایهای نرخ بهره به ۴۲.۲٪ افزایش مییابد و احتمال عدم کاهش نرخ به ۵۱.۸٪ کاهش مییابد.
در واقع، در این زمان در بازارهای مالی هیچ قطعیتی وجود ندارد؛ اما این با نظر معاملهگران طلا متفاوت است؛ همانطور که در این هفته افزایش قیمتها به سطوح تاریخی و بسته شدن تاریخی مشهود است.
تنشهای ژئوپولیتیکی و ضعف دلار تقاضای پناهگاه امن را تقویت میکند
تشدد جنگ بین اوکراین و روسیه نیز به عنوان یک نگرانی صعودی همراه با تنشهای رو به رشد میان ایالات متحده و ونزوئلا دیده میشود. بهطور تاریخی، این وضعیتها باعث افزایش تقاضای پناهگاه امن برای دلار آمریکا میشد، اما این در سال ۲۰۲۵ صادق نیست؛ دلار آمریکا در این سال حدود ۱۰٪ کاهش یافته است که افزایشی قابلتوجه در قیمت طلا بهارزش دلار ایجاد میکند.
انتظار کاهش نرخ بهره در ایالات متحده نیز بر دلار فشار میآورد و شرایط مناسبی برای سرمایهگذاران صعودی به وجود میآورد.
دلیل صعودی بلندمدت با وجود ریسک عقبنشینی همچنان پابرجاست
پیشبینی بلندمدت صعودی است؛ با توجه به انتظارات نرمگیرانه فدرال رزرو، ولی معاملهگران باید با عقبنشینیهای کوتاهمدت مواجه شوند. با این حال، این وضعیت خوب است؛ زیرا طلا در سال جاری حرکات عمودی فراوانی نداشته و دچار گرمایش بیش از حد نشده است. در واقع، در اکثر طول سال، طلا بهصورت مستمر رونق داشته و بهخوبی توسط میانگین متحرک ۵۰ روزه پشتیبانی میشود.
در ۲۰ اکتبر، XAUUSD به بالاترین سطح $۴۵۸۱٫۴۴ رسید. فاصله بین آن قیمت و میانگین متحرک ۵۰ روزه در آن زمان $۶۸۵٫۰۰ بود؛ تا پایان تجارت در ۲۴ دسامبر، این فاصله بین قیمت فعلی و میانگین متحرک ۵۰ روزه $۳۶۰٫۲۴ شد، که نشان میدهد این فلز هنوز بهدور از خرید بیش از حد است.
استراتژی معاملاتی: خرید قدرت در مقابل خرید نزولها
بهترین کار این است که بر روی روند معامله کنید؛ حتی در سطوح قیمتی رکوردی فعلی، اما معاملهگران باید واگرایی را بررسی کنند تا تصمیم بگیرند آیا باید قوت را تا $۴۵۲۶٫۱۵ خریداری کنند یا نزولها را در سطوح محوری مانند $۴۳۴۴٫۹۷ یا شاخصهای روند میانگین متحرک مانند $۴۱۶۵٫۹۱ خریداری کنند.
اطلاعات بیشتر در تقویم اقتصادی ما.