اخبار طلا: تثبیت بازگشت کلیدی در حالیکه معاملهگران به دادههای PCE برای جهتگیریهای آینده قیمت طلا نگاه میکنند
نویسنده: جیمز هایرسزیک
نکات کلیدی:
- قیمت طلا بالای ناحیه حمایت بحرانی ۴۱۳۳٫۹۵ دلار میماند در حالیکه معاملهگران منتظر دادههای تورمی PCE جمعه و تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو در هفتهٔ آینده هستند.
- احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برای جلسهٔ دسامبر ۹۰٪ است و این حمایت از طلا را تقویت میکند، علیرغم افزایش بازدهی اوراق خزانهداری در تمام طول منحنی.
- درخواستهای بیکاری به ۱۹۱٬۰۰۰ رسید — کمترین رقم در بیش از سه سال — در حالی که گزارش ADP نشان میدهد ۳۲٬۰۰۰ شغل از دست رفته است که پیامهای مخلوطی برای سیاست فدرال رزرو میفرستد.
قیمت طلا بالای ناحیه بازگشت کلیدی باقی میماند؛ معاملهگران به دادههای PCE نظارت میکنند
طلا نقدی بهتدریج در اواخر پنجشنبه صعود میکند و دقیقاً بالای ناحیه بازگشت کلیدی بین ۴۱۹۲٫۳۶ دلار و ۴۱۳۳٫۹۵ دلار استوار میشود. معاملهگران این بازه را به دقت دنبال میکنند — اگر خرید مستمر بالای این ناحیه ادامه یابد، درب عبور به بالاتر رفتن از سقف این هفته که ۴۲۶۴٫۷۰ دلار است، باز میشود و سقف رکوردی ۴۳۸۱٫۴۴ دلار نیز دوباره در دسترس میآید.
اگر فروشندگان نتوانند سطح بازگشت ۵۰٪ در ۴۱۳۳٫۹۵ دلار را حفظ کنند، بازار ممکن است به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزهٔ ۴۰۶۷٫۳۹ دلار که یک سطح حمایت و شاخص روند مهم است، لغزش کند.
در ساعت ۱۹:۰۶ GMT، XAUUSD با قیمت ۴۲۰۸٫۴۰ دلار معامله میشود، که ۵٫۲۸ دلار یا +۰٫۱۳٪ افزایش دارد.
بازار طلا ثابت میماند در حالیکه بازدهیها سفت میشوند و دلار ضعیف میشود
قیمت طلا در طول سشن نسبتاً ثابت ماند زیرا بازدهیهای اوراق خزانهداری سفتتر، حمایت حاصل از دلار ضعیفتر را خنثی کرد. بازدهی ۱۰‑ساله به حدود ۴٫۱۰۴٪ نزدیک شد، در حالی که شاخص دلار به کمترین سطح یکماههاش سقوط کرد و سپس کمی در انتهای سشن صعود کرد. این ترکیب مانع از ادامهٔ صعود اولیهٔ طلا شد. تحلیلگر Marex، ادوارد میر، گفت که بازدهیهای بالاتر سقف صعود را محدود میکنند، حتی اگر ضعف دلار بخشی از این اثر را خنثی کند.
دادههای نیروی کار روز پنجشنبه تصویر را پیچیدهتر کرد. درخواستهای بیکاری بهسرعت به ۱۹۱٬۰۰۰ کاهش یافت — کمترین عدد در بیش از سه سال — که بهمراتب کمتر از انتظار ۲۲۰٬۰۰۰ بود. اما گزارش ADP نشان داد که پرداختهای بخش خصوصی در نوامبر ۳۲٬۰۰۰ شغل کاهش یافته است که بزرگترین نزول در بیش از دو سال و نیم است. این تقسیمبندی انتظارات را تقویت کرد که فدرال رزرو احتمالاً در هفتهٔ آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
انتظارات کاهش نرخ فدرال رزرو، چشمانداز قیمت طلا را تقویت میکند
بیش از ۱۰۰ اقتصاددان که توسط ریلزرز نظرسنجی شدهاند پیشبینی میکنند که در جلسهٔ ۹–۱۰ دسامبر کاهش ۲۵ پایهای صورت گیرد و بازارهای آتی تقریباً ۹۰٪ احتمال این اتفاق را قیمتگذاری کردهاند. نرخهای پایینتر عموماً جذابیت طلا را نسبت به داراییهای با بازدهی افزایش میدهند. کارفرمایان ایالات متحده این سال بیش از یک میلیون شغل را اخراج کردهاند و تحلیلگران میگویند فدرال رزرو بهطور فزایندهای بر ریسکهای بازار کار تمرکز دارد نه بر بیشافزایندهای تورمی.
بازدهیهای اوراق خزانهداری در تمام طول منحنی اندکی افزایش یافت — برای اوراق دو ساله تقریباً ۳٫۵۲۹٪ و برای اوراق سیساله حدود ۴٫۷۵۹٪ — اگرچه معاملهگران عمدتاً نوسانها را نادیده گرفتند و تمرکز خود را بر انتشار PCE ماه سپتامبر در جمعه، شاخص تورمی برگزیدهٔ فدرال رزرو، گذاشتند. دادههای خدمات ISM با ۵۲٫۶٪ نشان دادند که اقتصاد آمریکا تا پایان سال بهصورت پایدار ادامه دارد.
ضعف دلار ادامه مییابد در حالیکه شرطبندیها برای کاهش نرخها افزایش مییابد
دلار در طول بیشتر سشن بهسوی پایین ریزش یافت زیرا معاملهگران بر انتظارات کاهش نرخ در دسامبر دوبار شرطبندی کردند. یورو نزدیک به ۱٫۱۶۶۸ دلار ثابت ماند و ین به بالاترین سطح دو و نیم هفتهای رسید. ملاحظات سیاسی لایهٔ دیگری افزود، بهطوری که در حدسزدن این که کیون هاسِت ممکن است سال آینده جای جیروم پاول را بگیرد — یک محرک احتمالی برای تسهیل بیشتر و فشار بر دلار.
پیشبینی قیمت طلا: تمایل بهصورت ملایم صعودی در بالای ۴۱۳۳٫۹۵ دلار باقی میماند
تا زمانی که قیمت طلا بالای ۴۱۳۳٫۹۵ دلار بماند، تمایل صعودی است و سطح کلیدی ۴۲۶۴٫۷۰ دلار بهعنوان هدف اصلی در دسترس است. اگر قیمت زیر ۴۱۳۳٫۹۵ دلار شکست بخورد، کنترل به فروشندگان منتقل میشود و میانگین متحرک ۵۰ روزهٔ ۴۰۶۷٫۳۹ دلار معرض میشود.
اطلاعات بیشتر در تقویم اقتصادی ما.