سهام روز به نقطه خرید نزدیک میشود؛ این کسبوکار رو به رشد، رشد را هدایت میکند
Granite Construction
Granite Construction
GVA
$۱۰۷.۷۷
$۱.۳۰
۱.۲۲%
۴۴%
تحلیل سهام IBD
- پایه مسطح نقطه خرید ۱۱۲.۱۶ دارد، با ورودی جایگزین در ۱۰۷.۹۳.
امتیاز ترکیبی
۹۴/۹۹
رتبهبندی گروه صنعتی
۲۴/۱۹۷
الگوی نوظهور
پایه مسطح
پایه مسطح
یکی از سه الگوی مثبت نموداری که در تحلیل تکنیکال بهدنبال آن میگردیم، معمولاً پس از پیشرفت سهام از الگوی «فنجان با دسته» یا «دو کف» ظاهر میشود. در این الگو، پایه مسطح برای حداقل پنج هفته بهصورت افقی در یک بازه قیمتی نسبتاً محدود حرکت میکند و اصلاحی بالای ۱۵٪ رخ نمیدهد.
دادهها بهصورت زمان حقیقی نیستند. تمام دادههای نمایش دادهشده در ساعت ۱:۲۷ عصر (EST) تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲۵ ثبت شدهاند.
Granite Construction (GVA) بهعنوان سهام روز IBD شناخته شد؛ سهام این شرکت در مسیر پایهای بهخوبی شکلگرفته حرکت میکند و به نقطه خرید محتمل نزدیک میشود.
Granite یکی از بزرگترین پیمانکاران عمرانی و تأمینکنندگان مواد ساخت و ساز در کشور است. این شرکت پروژههای مهمی نظیر بزرگراهها، پلها، مخازن آب و ایستگاههای راهآهن را میسازد. از افزایش تقاضا برای بهبودهای زیرساختی بهرهمند میشود.
بخش مواد ساختمانی Granite که در واتسونویل، کالیفرنیا مستقر است، بخش عمدهای از رشد را بهدست میآورد. فروش این بخش در فصل سوم با رشد ۳۹.۱ درصدی به نزدیک ۲۷۱ میلیون دلار رسید و در نه ماه اول سال ۲۰۲۵ با رشد ۲۴.۸ درصدی افزایش یافت. افزایش حجم فروش و قیمتهای بالاتر مصالح سنگدانه و آسفالت عامل این رشد بوده است.
در مقایسه، بخش بزرگتر ساختوساز شرکت در فصل سوم با رشد ۷.۶ درصدی به ۱.۱۶۲ میلیارد دلار فروش رسید و در نه ماه اول سال با رشد ۴.۷ درصدی افزایش یافت. در مجموع، درآمد فصل سوم با رشد ۱۲ درصدی به ۱.۴۳ میلیارد دلار ارتقا یافت.
ادغامها و خریدهای انجامشده در اوایل سال جاری به رشد هر دو بخش کمک کردند. استراتژی اکتسابی شرکت، هدف آن را که مالکیت و بهرهبرداری از تمام مراحل از مواد اولیه تا تحویل پروژه است، تقویت میکند و کنترل بیشتری بر زنجیره تأمین بهدست میآورد.
رشد آینده
سود ناخالص بهدلیل درآمد بالاتر و بهبود اجرای پروژههای با کیفیت بالاتر افزایش یافت، به گفتهی مدیرعامل کلای لارنک در اعلامیهی نتایج مالی. پروژههای متعهد و اعطاشده، که معیاری برای درآمد رزرو شده است، به رکورد ۶.۳ میلیارد دلار رسیدند. تعداد پروژههای متعددی در فصل سوم افزایش یافتند و انتظار میرود رشد را در فصل چهارم و سال ۲۰۲۶ تسریع کنند.
«بازارهای عمومی و خصوصی پرتوان، انتخاب و اجرای پروژههای دقیق، و فرصتهای استراتژیمحور در ادغاموتملک، Granite را برای پایان قوی سال ۲۰۲۵ و دستیابی به رشد درآمدی و سودآوری در سال ۲۰۲۶ مطابق با اهداف مالیمان موقعیت میدهد»، لارنک افزود.
تحلیلگران ارزیابیشده توسط FactSet بهطور میانگین انتظار EPS برابر با ۱.۲۱ دلار در دوره جاری را دارند. این رقم نشاندهندهی افزایشی سالانه ۴۳.۵٪ است و با رشد ۲۶.۱٪ تا ۸۶.۸٪ در چهار دوره اخیر همراستا است. فروشها پیشبینی میشود ۱۷.۴٪ رشد کرده و به ۱.۱۴۷ میلیارد دلار برسند. رشد فروش در چهار دورهٔ اخیر بین ۴٪ تا ۱۲.۴٪ متغیر بوده است.
در فصل سوم، Granite نتایج فروش و سود مورد انتظار تحلیلگران را برآورده نکرد. سهام پس از گزارش ۵ نوامبر بیش از ۳٪ افت کرد، اما تقریباً بلافاصله بهبود یافت.
بهروزرسانی چشمانداز Granite Construction
شرکت پیشبینی فروش سالانه خود را به بازه ۴.۳۵ تا ۴.۴۵ میلیارد دلار محدود کرد، از بازه قبلی ۴.۳۵ تا ۴.۵۵ میلیارد دلار. همچنین حاشیه EBITDA تنظیمشده را بین ۱۱.۵٪ تا ۱۲.۵٪ پیشبینی میکند، که نسبت به تخمینهای قبلی ۱۱.۲۵٪ تا ۱۲.۲۵٪ افزایش یافته است.
رئیس مالی (CFO) استی وولسی گفت که این بازنگریها به دلیل برخی پروژههای نوپاست که بهجای زمانبندی اولیه به نیمه دوم سال ۲۰۲۵ موکول شدند.
او در اعلامیه مالی اظهار کرد: «در فصل سوم، شاهد افزایش سفارشات مواد بودیم و به گسترش پرتفوی پروژههای با کیفیت بالای خود ادامه دادیم». او افزود: «ما انتظار داریم که فصل چهارم پر مشغله باشد و این روند تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد».
اگرچه تنها چند تحلیلگر به پوشش Granite Construction میپردازند، اما دید کلی صعودی است. سه تحلیلگر رتبهٔ خرید یا وزنبالا دارند و یکی، گلدمن سکس، رتبهٔ خنثی دارد.
گلدمن در تاریخ ۲۴ نوامبر پوشش خود را آغاز کرد و هدف قیمتی ۱۰۹ را تعیین کرد. تحلیلگران بر اساس گزارش TheFly.com گفتند که Granite با موفقیت پرتفوی خود را از پروژههای طراحی‑ساخت با ریسکدار بالا جدا کرده است.
در یادداشتی به تاریخ ۱۱ نوامبر، DA Davidson هدف قیمتی را از ۱۲۵ به ۱۳۰ ارتقا داد و رتبهٔ خرید را حفظ کرد، دلیل این کار رزروهای سالم تا سال ۲۰۲۶ بود. Davidson گفت که بهاستناد TheFly.com، اطمینان دارد استراتژی مدیریت به نتایج بهبود یافته منجر میشود.
سهام GVA
Granite دارای امتیاز ترکیبی IBD برابر با ۹۴ و امتیاز EPS برابر با ۹۵ است.
سهام در حال شکلگیری پایه مسطح با نقطه خرید ۱۱۲.۱۶ است. بالاترین ارزش در ۲۸ نوامبر برابر با ۱۰۷.۹۳ میتواند بهعنوان ورودی اولیه استفاده شود. خط قدرت نسبی عقبمانده است؛ اگر سهام به سطوح جدید بروند، نظارت کنید که این خط بهسوی سطوح جدید نزدیک شود.
سهام Granite Construction دارای متوسط دامنه واقعی (ATR) ۲۱ روزه برابر با ۲.۶۴٪ است. متوسط دامنه واقعی که در IBD MarketSurge در دسترس است، گستره رفتار یک سهام را اندازهگیری میکند. سهامهای با ATR بالا تمایل به نوسانهای قیمتی بزرگ دارند که میتوانند قوانین فروش را فعال کنند. سهامهای با ATR پایینتر بهطور معمول نوسانات جزئیتری نشان میدهند.